鑫元安鑫回报混合型证券投资基金D类(015308)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 16,380,000.00 | 4.99 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 28,500 | 11,572,425.00 | 3.53 |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 318,200 | 7,751,352.00 | 2.36 |
| 4 | 688596 | 正帆科技 | 185,280 | 6,507,033.60 | 1.98 |
| 5 | 688789 | 宏华数科 | 30,832 | 5,215,232.80 | 1.59 |
| 6 | 603659 | 璞泰来 | 100,000 | 4,991,000.00 | 1.52 |
| 7 | 300896 | 爱美客 | 8,000 | 4,470,000.00 | 1.36 |
| 8 | 688600 | 皖仪科技 | 158,454 | 4,100,789.52 | 1.25 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 20,000 | 3,940,000.00 | 1.20 |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 49,800 | 3,546,756.00 | 1.08 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 15,543,000.00 | 4.31 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 28,500 | 11,212,470.00 | 3.11 |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 374,300 | 9,597,052.00 | 2.66 |
| 4 | 603659 | 璞泰来 | 122,400 | 6,351,336.00 | 1.76 |
| 5 | 688596 | 正帆科技 | 185,280 | 6,290,256.00 | 1.74 |
| 6 | 688789 | 宏华数科 | 30,832 | 5,322,528.16 | 1.48 |
| 7 | 688600 | 皖仪科技 | 158,454 | 3,958,180.92 | 1.10 |
| 8 | 688690 | 纳微科技 | 70,000 | 3,507,700.00 | 0.97 |
| 9 | 603596 | 伯特利 | 40,000 | 3,192,000.00 | 0.88 |
| 10 | 002158 | 汉钟精机 | 128,400 | 3,075,180.00 | 0.85 |
2022年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 16,852,500.00 | 4.16 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 28,500 | 11,425,365.00 | 2.82 |
| 3 | 000738 | 航发控制 | 374,300 | 9,402,416.00 | 2.32 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 23,100 | 6,431,040.00 | 1.59 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 207,600 | 5,142,252.00 | 1.27 |
| 6 | 688690 | 纳微科技 | 70,000 | 4,681,600.00 | 1.16 |
| 7 | 603659 | 璞泰来 | 82,400 | 4,597,920.00 | 1.13 |
| 8 | 002011 | 盾安环境 | 282,300 | 4,093,350.00 | 1.01 |
| 9 | 688596 | 正帆科技 | 91,423 | 3,396,364.45 | 0.84 |
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 23,000 | 3,314,530.00 | 0.82 |
2022年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 18,405,000.00 | 3.91 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 28,500 | 15,219,000.00 | 3.23 |
| 3 | 603596 | 伯特利 | 175,200 | 14,047,536.00 | 2.98 |
| 4 | 000738 | 航发控制 | 374,300 | 10,517,830.00 | 2.23 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 43,900 | 8,864,727.00 | 1.88 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 8,120,000.00 | 1.72 |
| 7 | 002283 | 天润工业 | 1,165,400 | 7,959,682.00 | 1.69 |
| 8 | 603659 | 璞泰来 | 82,400 | 6,954,560.00 | 1.48 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 23,100 | 6,401,472.00 | 1.36 |
| 10 | 002158 | 汉钟精机 | 128,400 | 2,985,300.00 | 0.63 |
2022年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,000 | 15,471,000.00 | 2.82 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 27,800 | 14,241,940.00 | 2.60 |
| 3 | 603596 | 伯特利 | 206,200 | 13,405,062.00 | 2.45 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 33,000 | 9,042,000.00 | 1.65 |
| 5 | 002283 | 天润工业 | 1,165,400 | 8,402,534.00 | 1.53 |
| 6 | 603659 | 璞泰来 | 46,600 | 6,549,164.00 | 1.20 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 25,000 | 6,372,500.00 | 1.16 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 37,900 | 5,876,774.00 | 1.07 |
| 9 | 688390 | 固德威 | 15,000 | 5,172,000.00 | 0.94 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 75,300 | 3,380,970.00 | 0.62 |
