鑫元安鑫回报混合型证券投资基金D类(015308)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,418,793.04 | 17.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,988,654.69 | 74.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,938,547.36 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 28,018,982.81 | 28,018,982.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,597,274.29 | 16.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 362,710,267.72 | 82.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,961,057.40 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 39,285.55 | 39,285.55 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,915,242.49 | 14.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 438,204,167.46 | 81.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,783.12 | 3.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,741,039.37 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 42,732.34 | 42,732.34 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,510,673.03 | 15.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 516,496,637.83 | 82.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,391,913.47 | 1.34 |
| 6 | 其他资产 | 576,946.33 | 576,946.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,518,470.85 | 14.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 582,031,438.63 | 85.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,793,660.68 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 116,059.63 | 116,059.63 |
