工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016082)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0269

累计净值:1.0269 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告 2023-09-26
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中秋节、国庆节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-09-25
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告 2023-08-26
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公告 2023-07-01
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年端午节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-06-19
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-06-16
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 2023-06-16
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年劳动节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-04-25
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年春节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2023-01-17
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年元旦节假期暂停非直销销售机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2022-12-27
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常转换业务的公告 2022-10-19
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 2022-07-26
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-07-26
旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-20
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) 2022-07-15
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-15
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告 2022-07-14
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 2022-06-29
关于工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 2022-06-27
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 2022-06-21
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 2022-06-21
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 2022-06-21
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 2022-06-21
工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 2022-06-21

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