工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016082)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,496,946,453.68 | 99.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,608,122.97 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 27,249.39 | 27,249.39 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,740,065,581.86 | 95.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,054,135.48 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 88,683,262.34 | 88,683,262.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,199,762,100.39 | 91.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,046,546.60 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,676,737.17 | 3.06 |
| 6 | 其他资产 | 209,968,267.47 | 209,968,267.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,696,123,394.53 | 95.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,073,634.45 | 1.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,415,688.61 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,954,859,202.48 | 91.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,058,706.82 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,994,004.91 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 449,490,841.39 | 449,490,841.39 |
