嘉实安心货币市场基金A(070028)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4651

7 日年化:1.5650% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:张文玥 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-28

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

基金公告

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年第11号) 2023-11-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年第10号) 2023-10-25
嘉实安心货币市场基金2023年第3季度报告 2023-10-24
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-09-25
嘉实安心货币市场基金2023年中期报告 2023-08-29
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-08-25
嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2023年07月26日更新) 2023-07-26
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-07-25
嘉实安心货币市场基金2023年第2季度报告 2023-07-20
嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-06-26
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年第5号) 2023-05-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-04-25
嘉实安心货币市场基金2023年第1季度报告 2023-04-21
旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2023-04-01
嘉实安心货币2022年年度报告 2023-03-30
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2023年第3号) 2023-03-27
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-02-27
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2023-01-30
嘉实安心货币市场基金2022年第4季度报告 2023-01-19
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第12号) 2022-12-26
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第11号) 2022-11-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-10-25
嘉实安心货币市场基金2022年第3季度报告 2022-10-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-09-26
嘉实安心货币2022年中期报告 2022-08-29
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-08-25
嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2022年07月29日更新) 2022-07-29
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-07-25
嘉实安心货币2022年第二季度报告 2022-07-20
嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第6号) 2022-06-27
嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月25日) 2022-06-25
嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2022年06月25日更新) 2022-06-25
关于嘉实安心货币基金经理变更的公告 2022-06-23
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第5号) 2022-05-25
嘉实安心货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年05月20日) 2022-05-20
嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2022年05月20日更新) 2022-05-20
关于新增嘉实安心货币基金经理的公告 2022-05-18
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-04-25
嘉实安心货币市场基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实安心货币2021年年度报告 2022-03-30
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第3号) 2022-03-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2022年第2号) 2022-02-25
关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 2022-01-25
嘉实安心货币市场基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
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