嘉实安心货币市场基金A(070028)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4651

 7 日年化：1.5650% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-28

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,556,929.33 60.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,978,555.49 35.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,094,805.28 4.20
6 其他资产 600.05 600.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,637,180.68 57.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,957,783.84 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 13,241,482.64 2.40
6 其他资产 111,073,364.61 111,073,364.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 230,726,630.28 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 161,990,708.93 35.23
5 银行存款和结算备付金合计 66,449,287.34 14.45
6 其他资产 674,990.79 674,990.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,035,948.47 51.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,740,776.66 33.64
5 银行存款和结算备付金合计 85,844,167.24 14.46
6 其他资产 1,074,641.25 1,074,641.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,253,987.04 41.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,773,902.72 34.25
5 银行存款和结算备付金合计 118,806,105.21 10.63
6 其他资产 151,618,240.74 151,618,240.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 451,894,768.03 37.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 407,034,380.80 33.39
5 银行存款和结算备付金合计 209,616,193.73 17.20
6 其他资产 150,390,769.82 150,390,769.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,172,090.30 40.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 470,019,989.86 37.33
5 银行存款和结算备付金合计 275,967,879.11 21.92
6 其他资产 93,376.61 93,376.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 588,743,183.57 38.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 523,900,000.00 34.28
5 银行存款和结算备付金合计 408,689,113.63 26.75
6 其他资产 6,751,903.96 6,751,903.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,866,129.80 47.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,195.00 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 209,189,846.51 13.94
6 其他资产 34,369,392.45 34,369,392.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 759,745,845.45 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,000,000.00 32.69
5 银行存款和结算备付金合计 253,272,669.24 16.73
6 其他资产 6,051,303.01 6,051,303.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,764,201.53 37.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 549,920,132.96 34.61
5 银行存款和结算备付金合计 349,251,033.68 21.98
6 其他资产 90,914,064.71 90,914,064.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 878,112,899.28 54.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 620,000,000.00 38.33
5 银行存款和结算备付金合计 113,169,747.83 7.00
6 其他资产 6,104,649.33 6,104,649.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,854,657.03 59.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 342,945,124.42 29.43
5 银行存款和结算备付金合计 131,972,573.48 11.33
6 其他资产 1,361,769.88 1,361,769.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 538,655,194.03 51.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 295,000,130.00 28.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,288,557.12 0.99
6 其他资产 200,298,139.00 200,298,139.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 557,708,420.45 52.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,000,145.00 35.76
5 银行存款和结算备付金合计 11,020,938.37 1.04
6 其他资产 113,931,058.57 113,931,058.57

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