嘉实安心货币市场基金A(070028)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4651

 7 日年化：1.5650% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-28

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303031 23农业银行CD031 340,000 33,836,043.73 14.14
2 112306231 23交通银行CD231 340,000 33,827,318.40 14.13
3 112322053 23邮储银行CD053 200,000 19,957,174.40 8.34
4 112302024 23工商银行CD024 200,000 19,912,720.51 8.32
5 112322058 23邮储银行CD058 140,000 13,953,586.46 5.83
6 220216 22国开16 130,000 13,195,850.96 5.51
7 112305067 23建设银行CD067 100,000 9,874,234.87 4.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306097 23交通银行CD097 500,000 49,797,458.39 11.57
2 112307006 23招商银行CD006 400,000 39,905,179.42 9.27
3 112303074 23农业银行CD074 400,000 39,914,432.67 9.27
4 112322005 23邮储银行CD005 300,000 29,988,401.50 6.97
5 112205146 22建设银行CD146 300,000 29,873,729.67 6.94
6 112305147 23建设银行CD147 250,000 24,871,063.71 5.78
7 112322003 23邮储银行CD003 225,000 22,495,666.79 5.23
8 239926 23贴现国债26 200,000 19,965,822.92 4.64
9 112303006 23农业银行CD006 200,000 19,941,130.33 4.63
10 220211 22国开11 100,000 10,161,647.19 2.36
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206135 22交通银行CD135 500,000 49,843,262.79 10.85
2 112203060 22农业银行CD060 410,000 40,788,008.39 8.88
3 112205097 22建设银行CD097 250,000 24,874,983.65 5.41
4 220206 22国开06 200,000 20,305,158.60 4.42
5 112283341 22汇丰银行CD049 200,000 19,978,769.10 4.35
6 112203079 22农业银行CD079 200,000 19,928,142.48 4.34
7 112205138 22建设银行CD138 130,000 12,957,735.24 2.82
8 012284326 22申能集SCP004 100,000 10,046,542.22 2.19
9 112284399 22恒生银行CD022 100,000 9,927,995.12 2.16
10 112285448 22星展银行CD055 100,000 9,924,130.06 2.16
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203001 22农业银行CD001 700,000 69,816,704.22 11.79
2 220201 22国开01 490,000 49,992,178.13 8.44
3 112205009 22建设银行CD009 500,000 49,872,359.76 8.42
4 112206041 22交通银行CD041 400,000 39,920,920.88 6.74
5 112205012 22建设银行CD012 200,000 19,938,655.20 3.37
6 112206046 22交通银行CD046 200,000 19,945,823.44 3.37
7 112283341 22汇丰银行CD049 200,000 19,866,745.18 3.36
8 012284326 22申能集SCP004 100,000 9,989,064.33 1.69
9 112284399 22恒生银行CD022 100,000 9,876,058.48 1.67
10 112285448 22星展银行CD055 100,000 9,875,312.89 1.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229936 22贴现国债36 1,000,000 99,904,533.06 10.33
2 112106286 21交通银行CD286 500,000 49,958,537.74 5.17
3 112107118 21招商银行CD118 500,000 49,950,879.14 5.17
4 210411 21农发11 300,000 30,636,708.83 3.17
5 112105203 21建设银行CD203 300,000 29,983,855.02 3.10
6 112106294 21交通银行CD294 300,000 29,963,474.89 3.10
7 112205013 22建设银行CD013 300,000 29,794,487.17 3.08
8 012283127 22中车SCP005 200,000 20,010,807.81 2.07
9 112296183 22大华银行CD004 200,000 19,868,618.36 2.06
10 112283341 22汇丰银行CD049 200,000 19,752,881.00 2.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105133 21建设银行CD133 650,000 64,961,545.36 6.08
2 112207012 22招商银行CD012 500,000 49,744,056.76 4.66
3 112206119 22交通银行CD119 400,000 39,958,977.55 3.74
4 2203671 22进出671 300,000 29,979,134.25 2.81
5 112297608 22瑞穗银行CD018 300,000 29,965,060.88 2.81
6 112105130 21建设银行CD130 250,000 24,991,244.10 2.34
7 210306 21进出06 200,000 20,352,035.69 1.91
8 112185256 21恒生银行CD023 200,000 19,967,131.49 1.87
9 112106209 21交通银行CD209 200,000 19,978,740.94 1.87
10 112106202 21交通银行CD202 200,000 19,986,657.98 1.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206029 22交通银行CD029 500,000 49,919,802.13 3.97
2 112105108 21建设银行CD108 500,000 49,813,002.22 3.96
3 112207012 22招商银行CD012 500,000 49,439,321.31 3.93
4 210206 21国开06 400,000 40,953,171.71 3.26
5 012105228 21电网SCP026 300,000 30,221,999.62 2.40
6 190403 19农发03 220,000 22,700,974.14 1.80
7 042100183 21电网CP001 200,000 20,557,069.59 1.63
8 112103040 21农业银行CD040 200,000 19,976,470.09 1.59
9 112103037 21农业银行CD037 200,000 19,983,700.45 1.59
10 112294809 22汇丰银行CD036 200,000 19,986,319.20 1.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106011 21交通银行CD011 500,000 49,906,252.28 3.27
2 112103011 21农业银行CD011 500,000 49,812,216.53 3.26
3 112105108 21建设银行CD108 500,000 49,497,059.53 3.24
4 190202 19国开02 300,000 30,009,909.48 1.97
5 112105027 21建设银行CD027 300,000 29,889,757.19 1.96
6 101900117 19宝钢MTN001 290,000 29,176,095.87 1.91
7 190403 19农发03 220,000 22,038,139.53 1.44
8 112171476 21三井住友银行CD017 200,000 19,972,149.90 1.31
9 112103007 21农业银行CD007 200,000 19,966,802.05 1.31
10 120206 12国开06 200,000 19,999,243.78 1.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003132 20农业银行CD132 600,000 59,897,102.68 4.00
2 112106011 21交通银行CD011 500,000 49,588,133.74 3.31
3 112103014 21农业银行CD014 400,000 39,852,155.08 2.66
4 012101700 21北京国资SCP002 300,000 30,029,512.24 2.00
5 112170417 21汇丰银行CD024 300,000 29,808,916.30 1.99
6 112170166 21汇丰银行CD020 300,000 29,820,287.55 1.99
7 219941 21贴现国债41 300,000 29,904,131.00 1.99
8 112105027 21建设银行CD027 300,000 29,695,703.72 1.98
9 140373 14进出73 200,000 20,034,005.17 1.34
10 012102544 21中电投SCP027 200,000 20,008,798.08 1.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005083 20建设银行CD083 900,000 89,694,850.72 6.01
2 012102065 21恒健SCP003 400,000 39,991,786.20 2.68
3 160309 16进出09 300,000 30,022,490.97 2.01
4 112003131 20农业银行CD131 300,000 29,949,916.34 2.01
5 112197358 21恒生银行CD011 300,000 29,975,233.81 2.01
6 112180326 21法国巴黎(中国)CD002 300,000 29,896,796.55 2.00
7 112006167 20交通银行CD167 300,000 29,902,718.46 2.00
8 112197506 21瑞穗银行CD024 300,000 29,750,720.96 1.99
9 1826004 18汇丰银行02 200,000 20,124,152.88 1.35
10 136671 16中车01 200,000 20,101,261.68 1.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106012 21交通银行CD012 1,100,000 109,767,015.18 6.92
2 180208 18国开08 700,000 70,068,175.54 4.41
3 112194989 21恒生银行CD008 600,000 59,953,486.33 3.78
4 112003139 20农业银行CD139 500,000 49,902,699.98 3.14
5 200403 20农发03 400,000 39,979,085.35 2.52
6 112005138 20建设银行CD138 300,000 29,938,229.97 1.89
7 112192298 21南洋商业银行CD002 300,000 29,904,337.70 1.88
8 012004387 20南电SCP013 200,000 19,998,952.19 1.26
9 012100413 21光明SCP001 200,000 19,990,633.81 1.26
10 012100691 21鲁高速SCP003 200,000 19,995,885.11 1.26
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006011 20交通银行CD011 600,000 59,903,506.59 3.71
2 012004308 20电网SCP048 600,000 59,993,995.15 3.71
3 112005088 20建设银行CD088 600,000 59,722,648.71 3.70
4 200201 20国开01 400,000 39,994,540.93 2.48
5 112005101 20建设银行CD101 300,000 29,860,765.39 1.85
6 112006007 20交通银行CD007 300,000 29,954,935.50 1.85
7 112003142 20农业银行CD142 300,000 29,918,560.93 1.85
8 112003075 20农业银行CD075 300,000 29,921,315.02 1.85
9 112003020 20农业银行CD020 300,000 29,817,172.58 1.85
10 209956 20贴现国债56 300,000 29,878,358.05 1.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112022008 20邮储银行CD008 500,000 49,944,968.41 4.29
2 112006135 20交通银行CD135 400,000 39,942,080.72 3.43
3 112022022 20邮储银行CD022 400,000 39,782,961.01 3.42
4 112006011 20交通银行CD011 400,000 39,664,299.73 3.41
5 209931 20贴现国债31 300,000 29,982,445.83 2.58
6 111903178 19农业银行CD178 300,000 29,909,276.31 2.57
7 112003055 20农业银行CD055 300,000 29,956,636.67 2.57
8 111905149 19建设银行CD149 300,000 29,971,729.76 2.57
9 112005101 20建设银行CD101 300,000 29,644,942.13 2.55
10 112003083 20农业银行CD083 300,000 29,687,633.41 2.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903119 19农业银行CD119 800,000 79,846,508.06 7.92
2 209919 20贴现国债19 600,000 59,961,448.70 5.94
3 111906185 19交通银行CD185 500,000 49,980,336.93 4.95
4 209923 20贴现国债23 500,000 49,901,661.02 4.95
5 111906192 19交通银行CD192 500,000 49,973,891.74 4.95
6 111903129 19农业银行CD129 400,000 39,910,410.53 3.96
7 111922018 19邮储银行CD018 400,000 39,785,962.14 3.94
8 112096345 20东亚银行CD016 300,000 29,991,390.00 2.97
9 111922017 19邮储银行CD017 300,000 29,828,533.74 2.96
10 012000236 20浙能源SCP004 200,000 20,029,135.15 1.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111905207 19建设银行CD207 1,100,000 109,740,615.94 10.34
2 190206 19国开06 900,000 90,049,053.05 8.48
3 209905 20贴现国债05 500,000 49,912,944.36 4.70
4 111906146 19交通银行CD146 500,000 49,853,472.56 4.70
5 111922018 19邮储银行CD018 500,000 49,355,574.56 4.65
6 150208 15国开08 300,000 30,019,682.58 2.83
7 111906114 19交通银行CD114 300,000 29,983,101.89 2.82
8 111922017 19邮储银行CD017 300,000 29,607,091.76 2.79
9 012000236 20浙能源SCP004 200,000 20,059,843.80 1.89
10 112095415 20星展银行CD010 200,000 19,904,976.58 1.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034