易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

基金公告

易基永旭:关于降低管理费率、托管费率的公告 2020-11-09
易基永旭:基金合同(修订后) 2020-11-09
易基永旭:托管协议(修订后) 2020-11-09
易基永旭:关于通过大泰金石基金销售有限公司购买并持有本公司旗下基金的投资者及时办理转托管的提示性公告 2020-10-31
易基永旭:旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
易基永旭:2020年第三季度报告 2020-10-28
易基永旭:关于设立深圳分公司的公告 2020-10-28
易基永旭:分红公告 2020-10-19
易基永旭:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-30
易基永旭:易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-19
易基永旭:旗下部分开放式基金参加中金财富申购费率优惠活动的公告 2020-09-08
易基永旭:关于开放申购、赎回及场外份额转换业务的提示性公告 2020-09-01
易基永旭:旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
易基永旭:2020年中期报告 2020-08-28
易基永旭:基金产品资料概要 2020-08-28
易基永旭:开放申购、开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告 2020-08-04
易基永旭:高级管理人员变更公告 2020-07-24
易基永旭:2020年第二季度报告 2020-07-21
易基永旭:2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
易基永旭:分红公告 2020-07-09
易基永旭:更新招募说明书 2020-06-24
易基永旭:更新招募说明书摘要 2020-06-24
易基永旭:高级管理人员变更公告 2020-06-22
易基永旭:关于暂停上海朝阳永续基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-06-03
易基永旭:旗下部分开放式基金参加华夏财富费率优惠活动的公告 2020-05-23
易基永旭:旗下部分开放式基金参加万联证券费率优惠活动的公告 2020-05-18
易基永旭:旗下部分开放式基金参加中金公司申购费率优惠活动的公告 2020-05-14
易基永旭:旗下部分开放式基金参加国联证券费率优惠活动的公告 2020-04-22
易基永旭:2020年第一季度报告 2020-04-21
易基永旭:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
易基永旭:旗下部分开放式基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告 2020-04-17
易基永旭:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2020-04-10
易基永旭:分红公告 2020-04-09
易基永旭:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-31
易基永旭:2019年年度报告 2020-03-31
易基永旭:旗下部分开放式基金参加百度百盈费率优惠活动的公告 2020-03-10
易基永旭:旗下部分开放式基金参加中金公司费率优惠活动的公告 2020-03-05
易基永旭:旗下部分开放式基金增加中欧钱滚滚为销售机构的公告 2020-03-02
易基永旭:易方达基金管理有限公司及全资子公司投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-05
易基永旭:关于旗下基金2020年1月31日不开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的提示性公告 2020-01-30
易基永旭:旗下部分开放式基金参加泉州银行费率优惠活动的公告 2020-01-23
易基永旭:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-18
易基永旭:2019年第四季度报告 2020-01-18
易基永旭:分红公告 2020-01-13
易基永旭:参加中国农业银行费率优惠活动的公告 2020-01-06
易基永旭:更新招募说明书(2020年1月) 2020-01-03
易基永旭:更新招募说明书摘要(2020年1月) 2020-01-03
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