易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0570

 累计净值：1.6730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-06-19

业绩比较基准： 两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282569 22南电MTN007 500,000 51,372,934.25 2.99
2 102282159 22中建材集MTN001(科创票据) 500,000 49,854,967.21 2.90
3 101901569 19渝高速MTN001 400,000 42,035,463.01 2.44
4 149345 21长江01 400,000 40,990,351.78 2.38
5 102282061 22物产中大MTN003 400,000 39,864,865.57 2.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 51,567,684.93 2.99
2 102282569 22南电MTN007 500,000 51,081,600.00 2.97
3 102282159 22中建材集MTN001(科创票据) 500,000 50,682,120.55 2.94
4 101901569 19渝高速MTN001 400,000 41,740,767.12 2.42
5 149345 21长江01 400,000 40,836,692.60 2.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283869 22中化工SCP012 700,000 70,443,351.23 4.12
2 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 51,138,753.42 2.99
3 102282569 22南电MTN007 500,000 50,343,378.08 2.94
4 102282159 22中建材集MTN001(科创票据) 500,000 50,104,745.21 2.93
5 101901569 19渝高速MTN001 400,000 41,269,665.75 2.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283869 22中化工SCP012 700,000 69,987,756.71 4.13
2 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 50,659,095.89 2.99
3 102282569 22南电MTN007 500,000 49,883,268.49 2.95
4 102282159 22中建材集MTN001(科创票据) 500,000 49,634,868.49 2.93
5 149345 21长江01 400,000 41,480,010.96 2.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 2,100,000 216,925,684.93 10.30
2 190208 19国开08 1,000,000 102,942,657.53 4.89
3 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 4.79
4 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 52,630,890.41 2.50
5 102103366 21湘高速MTN009 500,000 51,449,383.56 2.44
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 600,000 62,496,410.96 2.94
2 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 52,102,684.93 2.45
3 102103366 21湘高速MTN009 500,000 50,786,917.81 2.39
4 101801187 18陕煤化MTN004 400,000 42,358,062.47 2.00
5 102001887 20青山湖科MTN001 400,000 41,867,090.41 1.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 600,000 61,705,726.03 2.91
2 072110009 21国泰君安CP003 600,000 60,952,438.36 2.87
3 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 51,583,753.42 2.43
4 102103366 21湘高速MTN009 500,000 50,032,739.73 2.36
5 101801187 18陕煤化MTN004 400,000 41,867,912.33 1.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 600,000 60,618,000.00 2.84
2 072110009 21国泰君安CP003 600,000 60,144,000.00 2.82
3 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 50,860,000.00 2.39
4 101801187 18陕煤化MTN004 400,000 41,212,000.00 1.93
5 102001887 20青山湖科MTN001 400,000 40,716,000.00 1.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 700,000 70,763,000.00 3.31
2 200313 20进出13 600,000 60,762,000.00 2.84
3 072110009 21国泰君安CP003 600,000 60,018,000.00 2.81
4 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 51,825,000.00 2.43
5 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 51,025,000.00 2.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 700,000 68,565,000.00 3.23
2 180211 18国开11 600,000 61,056,000.00 2.87
3 200202 20国开02 600,000 59,034,000.00 2.78
4 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 51,415,000.00 2.42
5 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 50,780,000.00 2.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155342 19建材07 700,000 70,532,000.00 3.34
2 143166 17光控01 700,000 70,049,000.00 3.32
3 102001898 20河钢集MTN012 700,000 68,481,000.00 3.24
4 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 50,800,000.00 2.41
5 102001904 20漳州开发MTN001 500,000 50,370,000.00 2.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155342 19建材07 700,000 70,462,000.00 3.35
2 143166 17光控01 700,000 69,804,000.00 3.31
3 102001898 20河钢集MTN012 700,000 68,383,000.00 3.25
4 012001631 20大同煤矿SCP010 600,000 60,060,000.00 2.85
5 170206 17国开06 500,000 50,795,000.00 2.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 600,000 59,442,000.00 4.03
2 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 51,705,000.00 3.51
3 127863 18苏交04 500,000 50,935,000.00 3.46
4 163321 20能源04 500,000 48,730,000.00 3.31
5 136143 16万达01 450,000 45,180,000.00 3.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800966 18晋焦煤MTN005 500,000 52,930,000.00 3.94
2 101801079 18闽高速MTN001 500,000 52,705,000.00 3.92
3 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 52,315,000.00 3.89
4 163321 20能源04 500,000 49,130,000.00 3.66
5 136143 16万达01 450,000 45,270,000.00 3.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155252 19中铁04 600,000 61,446,000.00 4.52
2 101800966 18晋焦煤MTN005 500,000 53,500,000.00 3.93
3 101801079 18闽高速MTN001 500,000 53,185,000.00 3.91
4 101801187 18陕煤化MTN004 500,000 52,785,000.00 3.88
5 011902490 19京昊华SCP001 500,000 50,255,000.00 3.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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