工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2653

累计净值:1.2653 净值更新日期:2021-09-15 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.589亿份(2021-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

基金公告

工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 2018-06-09
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-06-09
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-06-06
印度基金:关于增加长城证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-06-04
工银瑞信基金:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2018-05-28
印度基金:关于增加国泰君安证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-28
印度基金:关于增加财通证券有限责任公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-28
印度基金:关于变更募集期的公告 2018-05-25
印度基金:关于增加中泰证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-24
工银瑞信基金:关于增加中国光大银行股份有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告 2018-05-22
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券基金申购、定投手续费率优惠活动的公告 2018-05-21
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-05-18
印度基金:关于增加万联证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-18
印度基金:关于增加中信建投证券股份有限公司为工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)销售机构的公告 2018-05-17
工银瑞信基金:关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金调整申购、赎回业务规则的公告 2018-05-10
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 2018-05-10
印度基金:关于直销渠道开展工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)认购费率优惠活动的公告 2018-05-09
印度基金:上网发售提示性公告 2018-05-07
印度基金:基金份额发售公告 2018-05-03
印度基金:基金合同 2018-05-03
印度基金:基金合同摘要 2018-05-03
印度基金:托管协议 2018-05-03
印度基金:招募说明书 2018-05-03
工银瑞信基金:工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加光大银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告 2018-05-03
工银瑞信基金:关于招商银行支付渠道升级暂停认申购业务的通知 2018-04-24
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