富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7222

累计净值:0.7222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,路旭 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达新兴A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7222 0.7222
2 2023-11-28 00:00:00 0.7258 0.7258
3 2023-11-27 00:00:00 0.7201 0.7201
4 2023-11-24 00:00:00 0.7143 0.7143
5 2023-11-23 00:00:00 0.7222 0.7222
6 2023-11-22 00:00:00 0.7138 0.7138
7 2023-11-21 00:00:00 0.7222 0.7222
8 2023-11-20 00:00:00 0.7273 0.7273
9 2023-11-17 00:00:00 0.7231 0.7231
10 2023-11-16 00:00:00 0.7179 0.7179
11 2023-11-15 00:00:00 0.7255 0.7255
12 2023-11-14 00:00:00 0.7213 0.7213
13 2023-11-13 00:00:00 0.7210 0.7210
14 2023-11-10 00:00:00 0.7186 0.7186
15 2023-11-09 00:00:00 0.7181 0.7181
16 2023-11-08 00:00:00 0.7210 0.7210
17 2023-11-07 00:00:00 0.7197 0.7197
18 2023-11-06 00:00:00 0.7215 0.7215
19 2023-11-03 00:00:00 0.7133 0.7133
20 2023-11-02 00:00:00 0.7024 0.7024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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