富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金A类(000755)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7222

累计净值:0.7222 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,路旭 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.941亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,284,805.40 80.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,141,743.00 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 19,591,071.52 17.77
6 其他资产 210,197.98 210,197.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,198,981.20 85.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,094,567.58 13.83
6 其他资产 274,901.32 274,901.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,215,100.15 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,272,531.20 12.92
6 其他资产 1,151,516.97 1,151,516.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,724,568.52 79.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,896,417.94 16.71
6 其他资产 2,552,892.45 2,552,892.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,725,300.00 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,681,547.07 10.67
6 其他资产 3,572,669.19 3,572,669.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,782,306.40 82.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,324,966.37 11.42
6 其他资产 5,299,512.32 5,299,512.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,867,347.94 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,847,508.08 11.65
6 其他资产 1,207,350.52 1,207,350.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,790,172.00 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,736,648.03 10.39
6 其他资产 421,948.54 421,948.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,570,150.00 82.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,292,184.73 15.41
6 其他资产 2,355,269.84 2,355,269.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,112,918.40 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,928.23 8.39
6 其他资产 2,782,100.69 2,782,100.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,669,816.00 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,438,677.74 14.01
6 其他资产 1,216,894.48 1,216,894.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,437,724.75 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,918,587.75 9.53
6 其他资产 2,133,423.41 2,133,423.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,394,758.55 90.06
2 固定收益类投资 7,925,600.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,796.17 4.31
6 其他资产 848,239.90 848,239.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,109,061.89 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,756,915.35 12.96
6 其他资产 5,099,876.23 5,099,876.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,539,770.42 75.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,311,077.36 21.60
6 其他资产 6,436,472.53 6,436,472.53

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