富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000755)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9615

累计净值:1.9615 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.550亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,570,150.00 82.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,292,184.73 15.41
6 其他资产 2,355,269.84 2,355,269.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,112,918.40 89.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,256,928.23 8.39
6 其他资产 2,782,100.69 2,782,100.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,669,816.00 84.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,438,677.74 14.01
6 其他资产 1,216,894.48 1,216,894.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,437,724.75 88.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,918,587.75 9.53
6 其他资产 2,133,423.41 2,133,423.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,394,758.55 90.06
2 固定收益类投资 7,925,600.00 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,720,796.17 4.31
6 其他资产 848,239.90 848,239.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,109,061.89 84.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,756,915.35 12.96
6 其他资产 5,099,876.23 5,099,876.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,539,770.42 75.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,311,077.36 21.60
6 其他资产 6,436,472.53 6,436,472.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,254,203.12 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,645,300.75 9.97
6 其他资产 1,990,189.52 1,990,189.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,048,644.00 87.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,603,962.98 12.30
6 其他资产 921,304.14 921,304.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,998,489.34 86.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,924,001.82 11.78
6 其他资产 4,195,488.40 4,195,488.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,815,308.66 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,341,017.68 9.23
6 其他资产 4,015,267.85 4,015,267.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,948,343.66 53.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,731,517.41 42.82
6 其他资产 4,464,138.25 4,464,138.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,290,300.04 76.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,821,058.20 18.26
6 其他资产 6,787,984.19 6,787,984.19
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,943,120.39 76.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,486,944.56 23.04
6 其他资产 542,272.85 542,272.85
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,928,081.60 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,623,111.73 9.43
6 其他资产 5,644,764.76 5,644,764.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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