天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2429

累计净值:1.2429 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.875亿份(2021-08-31) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

累计净值走势图

天弘中证银行ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.2686 1.2686
2 2021-09-16 1.2665 1.2665
3 2021-09-15 1.2781 1.2781
4 2021-09-14 1.2877 1.2877
5 2021-09-13 1.3218 1.3218
6 2021-09-10 1.3239 1.3239
7 2021-09-09 1.2968 1.2968
8 2021-09-08 1.3014 1.3014
9 2021-09-07 1.3030 1.3030
10 2021-09-06 1.2809 1.2809
11 2021-09-03 1.2825 1.2825
12 2021-09-02 1.2802 1.2802
13 2021-09-01 1.2690 1.2690
14 2021-08-31 1.2419 1.2419
15 2021-08-30 1.2252 1.2252
16 2021-08-27 1.2447 1.2447
17 2021-08-26 1.2415 1.2415
18 2021-08-25 1.2591 1.2591
19 2021-08-24 1.2702 1.2702
20 2021-08-23 1.2661 1.2661

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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