万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1763

累计净值:1.2863 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞和灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.1763 1.2863
2 2021-05-13 1.1741 1.2841
3 2021-05-12 1.1747 1.2847
4 2021-05-11 1.1750 1.2850
5 2021-05-10 1.1746 1.2846
6 2021-05-07 1.1747 1.2847
7 2021-05-06 1.1749 1.2849
8 2021-04-30 1.1754 1.2854
9 2021-04-29 1.1760 1.2860
10 2021-04-28 1.1745 1.2845
11 2021-04-27 1.1744 1.2844
12 2021-04-26 1.1746 1.2846
13 2021-04-23 1.1761 1.2861
14 2021-04-22 1.1761 1.2861
15 2021-04-21 1.1759 1.2859
16 2021-04-20 1.1752 1.2852
17 2021-04-19 1.1751 1.2851
18 2021-04-16 1.1737 1.2837
19 2021-04-15 1.1732 1.2832
20 2021-04-14 1.1737 1.2837

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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