万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1872

累计净值:1.2972 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2021-08-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞和灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1872 1.2972
2 2021-09-16 1.1873 1.2973
3 2021-09-15 1.1890 1.2990
4 2021-09-14 1.1906 1.3006
5 2021-09-13 1.1930 1.3030
6 2021-09-10 1.1916 1.3016
7 2021-09-09 1.1910 1.3010
8 2021-09-08 1.1898 1.2998
9 2021-09-07 1.1890 1.2990
10 2021-09-06 1.1882 1.2982
11 2021-09-03 1.1876 1.2976
12 2021-09-02 1.1885 1.2985
13 2021-09-01 1.1870 1.2970
14 2021-08-31 1.1862 1.2962
15 2021-08-30 1.1843 1.2943
16 2021-08-27 1.1840 1.2940
17 2021-08-26 1.1837 1.2937
18 2021-08-25 1.1844 1.2944
19 2021-08-24 1.1849 1.2949
20 2021-08-23 1.1843 1.2943

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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