万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1747

累计净值:1.2847 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2017年
  • 2016年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 40,000 3,148,000.00 1.32
2 000001 平安银行 100,000 2,201,000.00 0.92
3 600048 保利地产 150,000 2,134,500.00 0.89
4 600036 招商银行 40,000 2,044,000.00 0.86
5 600030 中信证券 80,000 1,911,200.00 0.80
6 000002 万科A 60,000 1,800,000.00 0.75
7 000671 阳光城 200,000 1,216,000.00 0.51
8 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.50
9 600887 伊利股份 17,000 680,510.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 300,000 5,802,000.00 2.08
2 601318 中国平安 40,000 3,479,200.00 1.25
3 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 1.06
4 600036 招商银行 65,000 2,856,750.00 1.02
5 601128 常熟银行 350,000 2,583,000.00 0.93
6 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.61
7 002460 赣锋锂业 15,000 1,518,000.00 0.54
8 600031 三一重工 40,000 1,399,200.00 0.50
9 601398 工商银行 200,000 998,000.00 0.36
10 600887 伊利股份 17,000 754,290.00 0.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601128 常熟银行 600,000 4,686,000.00 1.44
2 000001 平安银行 300,000 4,551,000.00 1.40
3 601318 中国平安 40,000 3,050,400.00 0.94
4 600036 招商银行 65,000 2,340,000.00 0.72
5 000333 美的集团 30,000 2,178,000.00 0.67
6 601398 工商银行 400,000 1,968,000.00 0.60
7 002928 华夏航空 100,000 1,374,000.00 0.42
8 002460 赣锋锂业 20,000 1,083,800.00 0.33
9 600031 三一重工 40,000 995,600.00 0.31
10 002839 张家港行 100,000 584,000.00 0.18
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 645,837 17,476,349.22 3.70
2 600491 龙元建设 1,169,400 13,260,996.00 2.81
3 601336 新华保险 217,895 12,348,109.65 2.62
4 600340 华夏幸福 377,481 11,732,109.48 2.49
5 002310 东方园林 473,200 9,941,932.00 2.11
6 002717 岭南园林 218,100 6,433,950.00 1.36
7 600584 长电科技 289,207 5,003,281.10 1.06
8 601997 贵阳银行 331,985 4,883,499.35 1.03
9 300197 铁汉生态 339,700 4,599,538.00 0.97
10 601988 中国银行 962,463 3,965,347.56 0.84
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 316,781 10,637,505.98 1.69
2 600491 龙元建设 857,300 9,198,829.00 1.46
3 002310 东方园林 365,300 6,107,816.00 0.97
4 601997 贵阳银行 346,285 5,474,765.85 0.87
5 600584 长电科技 330,208 5,299,838.40 0.84
6 600966 博汇纸业 925,044 4,800,978.36 0.76
7 601988 中国银行 1,117,277 4,133,924.90 0.66
8 601328 交通银行 656,036 4,041,181.76 0.64
9 002103 广博股份 292,713 3,875,520.12 0.61
10 601668 中国建筑 363,786 3,521,448.48 0.56
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002103 广博股份 334,852 5,886,698.16 0.87
2 600966 博汇纸业 1,077,700 5,528,601.00 0.82
3 601288 农业银行 1,452,100 4,850,014.00 0.72
4 601988 中国银行 1,282,100 4,743,770.00 0.70
5 601328 交通银行 718,500 4,476,255.00 0.66
6 600027 华电国际 860,400 4,336,416.00 0.64
7 600584 长电科技 229,800 4,338,624.00 0.64
8 300408 三环集团 193,830 3,839,772.30 0.57
9 002155 湖南黄金 335,700 3,880,692.00 0.57
10 601229 上海银行 150,705 3,613,905.90 0.53
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002103 广博股份 334,852 5,802,985.16 0.81
2 002643 万润股份 149,000 5,408,700.00 0.75
3 601857 中国石油 485,000 3,855,750.00 0.54
4 002155 湖南黄金 335,700 3,843,765.00 0.53
5 600489 中金黄金 200,000 2,418,000.00 0.34
6 601988 中国银行 700,000 2,408,000.00 0.33
7 000728 国元证券 107,900 2,147,210.00 0.30
8 000001 平安银行 233,000 2,120,300.00 0.29
9 601318 中国平安 48,600 1,721,898.00 0.24
10 002470 金正大 177,700 1,403,830.00 0.20
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002643 万润股份 157,400 6,182,672.00 0.91
2 002103 广博股份 297,200 5,652,744.00 0.83
3 601857 中国石油 485,000 3,501,700.00 0.52
4 601186 中国铁建 327,500 2,950,775.00 0.44
5 600048 保利地产 288,500 2,769,600.00 0.41
6 600489 中金黄金 200,000 2,426,000.00 0.36
7 000728 国元证券 107,900 2,206,555.00 0.33
8 601988 中国银行 600,000 2,022,000.00 0.30
9 002481 双塔食品 270,000 1,998,000.00 0.29
10 601766 中国中车 211,200 1,892,352.00 0.28
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002103 广博股份 353,500 7,144,235.00 1.42
2 601857 中国石油 700,000 5,061,000.00 1.00
3 601988 中国银行 1,000,000 3,210,000.00 0.64
4 600489 中金黄金 228,500 2,568,340.00 0.51
5 002481 双塔食品 327,400 2,390,020.00 0.47
6 002070 众和股份 64,700 1,633,675.00 0.32
7 002470 金正大 156,100 1,256,605.00 0.25
8 600519 贵州茅台 4,000 1,167,680.00 0.23
9 600172 黄河旋风 63,700 1,173,991.00 0.23
10 000423 东阿阿胶 10,000 528,300.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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