长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0474

累计净值:1.2284 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.105亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳健纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0474 1.2284
2 2021-05-13 1.0471 1.2281
3 2021-05-12 1.0473 1.2283
4 2021-05-11 1.0472 1.2282
5 2021-05-10 1.0470 1.2280
6 2021-05-07 1.0466 1.2276
7 2021-05-06 1.0465 1.2275
8 2021-04-30 1.0460 1.2270
9 2021-04-29 1.0458 1.2268
10 2021-04-28 1.0454 1.2264
11 2021-04-27 1.0451 1.2261
12 2021-04-26 1.0449 1.2259
13 2021-04-23 1.0451 1.2261
14 2021-04-22 1.0450 1.2260
15 2021-04-21 1.0449 1.2259
16 2021-04-20 1.0445 1.2255
17 2021-04-19 1.0441 1.2251
18 2021-04-16 1.0438 1.2248
19 2021-04-15 1.0439 1.2249
20 2021-04-14 1.0438 1.2248

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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