万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类(006173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0406

累计净值:1.1148 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

累计净值走势图

万家鑫悦纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.0406 1.1148
2 2021-07-29 1.0388 1.1130
3 2021-07-28 1.0376 1.1118
4 2021-07-27 1.0384 1.1126
5 2021-07-26 1.0392 1.1134
6 2021-07-23 1.0382 1.1124
7 2021-07-22 1.0373 1.1115
8 2021-07-21 1.0373 1.1115
9 2021-07-20 1.0365 1.1107
10 2021-07-19 1.0355 1.1097
11 2021-07-16 1.0351 1.1093
12 2021-07-15 1.0347 1.1089
13 2021-07-14 1.0355 1.1097
14 2021-07-13 1.0352 1.1094
15 2021-07-12 1.0341 1.1083
16 2021-07-09 1.0318 1.1060
17 2021-07-08 1.0323 1.1065
18 2021-07-07 1.0296 1.1038
19 2021-07-06 1.0287 1.1029
20 2021-07-05 1.0288 1.1030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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