方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0522

累计净值:1.0722 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.0522 1.0722
2 2021-06-16 1.0523 1.0723
3 2021-06-15 1.0523 1.0723
4 2021-06-11 1.0522 1.0722
5 2021-06-10 1.0524 1.0724
6 2021-06-09 1.0524 1.0724
7 2021-06-08 1.0524 1.0724
8 2021-06-07 1.0525 1.0725
9 2021-06-04 1.0527 1.0727
10 2021-06-03 1.0529 1.0729
11 2021-06-02 1.0529 1.0729
12 2021-06-01 1.0529 1.0729
13 2021-05-31 1.0528 1.0728
14 2021-05-28 1.0523 1.0723
15 2021-05-27 1.0524 1.0724
16 2021-05-26 1.0526 1.0726
17 2021-05-25 1.0524 1.0724
18 2021-05-24 1.0523 1.0723
19 2021-05-21 1.0525 1.0725
20 2021-05-20 1.0519 1.0719

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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