方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金C类(006732)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,875,573.77 | 11.22 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 500,000 | 49,962,213.11 | 11.01 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 400,000 | 42,876,131.15 | 9.45 |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 400,000 | 41,359,814.21 | 9.12 |
| 5 | 220204 | 22国开04 | 400,000 | 41,251,300.55 | 9.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22国开07 | 500,000 | 50,837,739.73 | 11.47 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 500,000 | 50,645,054.64 | 11.42 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,721,358.90 | 9.19 |
| 4 | 220220 | 22国开20 | 400,000 | 40,430,904.11 | 9.12 |
| 5 | 1921024 | 19上虞农商二级01 | 300,000 | 31,655,958.90 | 7.14 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304109 | 23农发贴现09 | 500,000 | 49,477,690.22 | 12.87 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 300,000 | 30,855,221.92 | 8.03 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,575,038.36 | 7.96 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 300,000 | 30,279,827.87 | 7.88 |
| 5 | 220207 | 22国开07 | 300,000 | 30,132,600.00 | 7.84 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210406 | 21农发06 | 155,000 | 15,785,059.86 | 29.51 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 100,000 | 10,477,849.32 | 19.59 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,354,476.71 | 19.36 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 100,000 | 10,186,794.52 | 19.05 |
| 5 | 220201 | 22国开01 | 50,000 | 5,101,064.38 | 9.54 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 200,000 | 20,686,794.52 | 39.35 |
| 2 | 200005 | 20附息国债05 | 200,000 | 20,034,821.92 | 38.11 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 50,000 | 5,219,810.96 | 9.93 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 50,000 | 5,164,897.26 | 9.82 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 50,000 | 5,083,000.00 | 9.67 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 1,000,000 | 104,145,205.48 | 20.76 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 1,000,000 | 103,615,890.41 | 20.65 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 500,000 | 51,102,616.44 | 10.19 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 500,000 | 50,492,260.27 | 10.06 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,166,027.40 | 10.00 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 1,100,000 | 111,517,156.16 | 22.38 |
| 2 | 220001 | 22附息国债01 | 1,100,000 | 110,471,643.84 | 22.17 |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 1,000,000 | 108,417,424.66 | 21.76 |
| 4 | 200303 | 20进出03 | 800,000 | 81,619,463.01 | 16.38 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 700,000 | 70,620,315.07 | 14.17 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210216 | 21国开16 | 1,200,000 | 119,952,000.00 | 24.18 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 104,180,000.00 | 21.00 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 102,160,000.00 | 20.59 |
| 4 | 210312 | 21进出12 | 1,000,000 | 100,770,000.00 | 20.31 |
| 5 | 210009 | 21附息国债09 | 900,000 | 91,494,000.00 | 18.44 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200215 | 20国开15 | 1,000,000 | 103,050,000.00 | 19.91 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 1,000,000 | 102,940,000.00 | 19.89 |
| 3 | 210405 | 21农发05 | 1,000,000 | 101,760,000.00 | 19.66 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 98,380,000.00 | 19.01 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 800,000 | 81,272,000.00 | 15.70 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 1,500,000 | 150,000,000.00 | 18.46 |
| 2 | 200010 | 20附息国债10 | 1,000,000 | 100,010,000.00 | 12.31 |
| 3 | 219916 | 21贴现国债16 | 1,000,000 | 99,530,000.00 | 12.25 |
| 4 | 2103671 | 21进出671 | 1,000,000 | 99,520,000.00 | 12.25 |
| 5 | 200011 | 20附息国债11 | 500,000 | 50,065,000.00 | 6.16 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 70,000 | 6,951,000.00 | 41.64 |
| 2 | 010107 | 21国债⑺ | 14,070 | 1,417,974.60 | 8.49 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 12,180 | 1,233,225.00 | 7.39 |
| 4 | 1820051 | 18河北银行绿色金融02 | 10,000 | 1,009,400.00 | 6.05 |
| 5 | 1820063 | 18齐鲁银行绿色金融01 | 10,000 | 1,009,300.00 | 6.05 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,065,000.00 | 53.01 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 70,000 | 6,972,000.00 | 36.72 |
| 3 | 018006 | 国开1702 | 7,180 | 730,134.20 | 3.85 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 2,000 | 185,880.00 | 0.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,073,000.00 | 43.13 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 70,000 | 6,934,900.00 | 29.69 |
| 3 | 019536 | 16国债08 | 12,690 | 1,220,524.20 | 5.23 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 5,670 | 577,829.70 | 2.47 |
| 5 | 010107 | 21国债⑺ | 350 | 35,602.00 | 0.15 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 060211 | 06国开11 | 100,000 | 10,156,000.00 | 26.13 |
| 2 | 190308 | 19进出08 | 100,000 | 10,126,000.00 | 26.05 |
| 3 | 200201 | 20国开01 | 100,000 | 10,014,000.00 | 25.76 |
| 4 | 200006 | 20附息国债06 | 100,000 | 9,878,000.00 | 25.41 |
| 5 | 160210 | 16国开10 | 50,000 | 4,986,500.00 | 12.83 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 100,000 | 10,328,000.00 | 9.90 |
