西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1567

累计净值:1.1567 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2021-08-30) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1567 1.1567
2 2021-09-16 1.1382 1.1382
3 2021-09-15 1.1621 1.1621
4 2021-09-14 1.1876 1.1876
5 2021-09-13 1.2185 1.2185
6 2021-09-10 1.1886 1.1886
7 2021-09-09 1.1747 1.1747
8 2021-09-08 1.1623 1.1623
9 2021-09-07 1.1614 1.1614
10 2021-09-06 1.1364 1.1364
11 2021-09-03 1.1111 1.1111
12 2021-09-02 1.1264 1.1264
13 2021-09-01 1.1013 1.1013
14 2021-08-31 1.0523 1.0523
15 2021-08-30 1.0233 1.0233
16 2021-08-27 1.0455 1.0455
17 2021-08-26 1.0453 1.0453
18 2021-08-25 1.0617 1.0617
19 2021-08-24 1.0752 1.0752
20 2021-08-23 1.0659 1.0659

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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