西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金C类(007424)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0151

累计净值:1.0151 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,吴海健 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-24 00:00:00 1.0151 1.0151
2 2022-06-23 00:00:00 1.0074 1.0074
3 2022-06-22 00:00:00 0.9905 0.9905
4 2022-06-21 00:00:00 1.0024 1.0024
5 2022-06-20 00:00:00 1.0129 1.0129
6 2022-06-17 00:00:00 1.0498 1.0498
7 2022-06-16 00:00:00 1.0497 1.0497
8 2022-06-15 00:00:00 1.0749 1.0749
9 2022-06-14 00:00:00 1.1039 1.1039
10 2022-06-13 00:00:00 1.1200 1.1200
11 2022-06-10 00:00:00 1.1216 1.1216
12 2022-06-09 00:00:00 1.1095 1.1095
13 2022-06-08 00:00:00 1.1055 1.1055
14 2022-06-07 00:00:00 1.0757 1.0757
15 2022-06-06 00:00:00 1.0535 1.0535
16 2022-06-02 00:00:00 1.0207 1.0207
17 2022-06-01 00:00:00 1.0360 1.0360
18 2022-05-31 00:00:00 1.0332 1.0332
19 2022-05-30 00:00:00 1.0302 1.0302
20 2022-05-27 00:00:00 1.0315 1.0315

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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