国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金(007970)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0453 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:117.500亿份(2021-04-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: 三年定期存款利率(税后)+1.5%

累计净值走势图

国寿安保安泽纯债39个月定开债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0059 1.0453
2 2021-05-07 1.0054 1.0448
3 2021-04-30 1.0049 1.0443
4 2021-04-23 1.0044 1.0438
5 2021-04-16 1.0038 1.0432
6 2021-04-09 1.0033 1.0427
7 2021-04-02 1.0027 1.0421
8 2021-03-26 1.0016 1.0410
9 2021-03-19 1.0085 1.0405
10 2021-03-12 1.0079 1.0399
11 2021-03-05 1.0073 1.0393
12 2021-02-26 1.0068 1.0388
13 2021-02-19 1.0063 1.0383
14 2021-02-10 1.0057 1.0377
15 2021-02-05 1.0053 1.0373
16 2021-01-29 1.0049 1.0369
17 2021-01-22 1.0045 1.0365
18 2021-01-15 1.0040 1.0360
19 2021-01-08 1.0034 1.0354
20 2020-12-31 1.0028 1.0348
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