金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1109

累计净值:1.1109 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.729亿份(2022-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-28 1.1109 1.1109
2 2022-01-27 1.1102 1.1102
3 2022-01-26 1.1111 1.1111
4 2022-01-25 1.1112 1.1112
5 2022-01-24 1.1122 1.1122
6 2022-01-21 1.1119 1.1119
7 2022-01-20 1.1119 1.1119
8 2022-01-19 1.1121 1.1121
9 2022-01-18 1.1106 1.1106
10 2022-01-17 1.1100 1.1100
11 2022-01-14 1.1097 1.1097
12 2022-01-13 1.1124 1.1124
13 2022-01-12 1.1129 1.1129
14 2022-01-11 1.1128 1.1128
15 2022-01-10 1.1121 1.1121
16 2022-01-07 1.1105 1.1105
17 2022-01-06 1.1092 1.1092
18 2022-01-05 1.1072 1.1072
19 2022-01-04 1.1066 1.1066
20 2021-12-31 1.1054 1.1054

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034