金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0816

累计净值:1.0816 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-08-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-18 1.0816 1.0816
2 2021-10-15 1.0837 1.0837
3 2021-10-14 1.0835 1.0835
4 2021-10-13 1.0834 1.0834
5 2021-10-12 1.0840 1.0840
6 2021-10-11 1.0869 1.0869
7 2021-10-08 1.0864 1.0864
8 2021-09-30 1.0840 1.0840
9 2021-09-29 1.0827 1.0827
10 2021-09-28 1.0850 1.0850
11 2021-09-27 1.0838 1.0838
12 2021-09-24 1.0858 1.0858
13 2021-09-23 1.0866 1.0866
14 2021-09-22 1.0852 1.0852
15 2021-09-17 1.0848 1.0848
16 2021-09-16 1.0858 1.0858
17 2021-09-15 1.0874 1.0874
18 2021-09-14 1.0865 1.0865
19 2021-09-13 1.0900 1.0900
20 2021-09-10 1.0882 1.0882

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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