金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0621

累计净值:1.0621 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

金信民达纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-29 1.0601 1.0601
2 2021-07-28 1.0571 1.0571
3 2021-07-27 1.0593 1.0593
4 2021-07-26 1.0631 1.0631
5 2021-07-23 1.0643 1.0643
6 2021-07-22 1.0645 1.0645
7 2021-07-21 1.0632 1.0632
8 2021-07-20 1.0612 1.0612
9 2021-07-19 1.0603 1.0603
10 2021-07-16 1.0604 1.0604
11 2021-07-15 1.0587 1.0587
12 2021-07-14 1.0602 1.0602
13 2021-07-13 1.0605 1.0605
14 2021-07-12 1.0598 1.0598
15 2021-07-09 1.0580 1.0580
16 2021-07-08 1.0576 1.0576
17 2021-07-07 1.0574 1.0574
18 2021-07-06 1.0565 1.0565
19 2021-07-05 1.0553 1.0553
20 2021-07-02 1.0531 1.0531

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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