金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1137

累计净值:1.1137 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.315亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132008 17山高EB 42,950 4,606,142.74 7.82
2 143585 18深燃01 40,000 4,230,446.03 7.18
3 132015 18中油EB 36,000 3,751,237.48 6.37
4 143588 18沪国01 30,000 3,176,211.78 5.39
5 188194 21临港G1 30,000 3,081,214.19 5.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 258,500 25,857,755.00 27.95
2 019649 21国债01 190,000 19,003,800.00 20.54
3 132009 17中油EB 26,200 2,737,376.00 2.96
4 132022 20广版EB 17,420 1,820,390.00 1.97
5 132008 17山高EB 16,000 1,690,880.00 1.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 20,200 2,127,868.00 7.93
2 132007 16凤凰EB 20,050 2,102,242.50 7.83
3 132004 15国盛EB 16,890 1,747,439.40 6.51
4 132008 17山高EB 16,000 1,683,520.00 6.27
5 019658 21国债10 15,000 1,496,700.00 5.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 9,800 1,002,540.00 8.44
2 132022 20广版EB 9,520 954,570.40 8.04
3 132009 17中油EB 9,200 946,680.00 7.97
4 132008 17山高EB 9,000 941,580.00 7.93
5 143263 17平租04 9,000 901,080.00 7.59
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132022 20广版EB 9,520 948,192.00 8.05
2 132008 17山高EB 9,000 938,790.00 7.97
3 127167 PR阳江投 22,500 911,250.00 7.74
4 143263 17平租04 9,000 896,580.00 7.62
5 132004 15国盛EB 8,800 895,312.00 7.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132008 17山高EB 9,000 933,300.00 9.20
2 132017 19新钢EB 9,010 929,832.00 9.17
3 127167 PR阳江投 22,500 913,725.00 9.01
4 136287 16首开01 9,000 900,360.00 8.88
5 143263 17平租04 9,000 899,640.00 8.87
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127167 PR阳江投 22,500 922,725.00 9.17
2 132017 19新钢EB 9,010 914,515.00 9.09
3 127010 PR海城投 22,500 910,800.00 9.06
4 132004 15国盛EB 9,000 903,330.00 8.98
5 143263 17平租04 9,000 900,000.00 8.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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