金信民达纯债债券型发起式证券投资基金C类(008572)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0621

累计净值:1.0621 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:杨杰,刘雨卉 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.058亿份(2021-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,926,052.50 85.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 445,973.51 2.74
6 其他资产 987,779.63 987,779.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,804,386.96 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000.00 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 267,802.69 2.10
6 其他资产 487,871.84 487,871.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,416,439.60 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,979.15 2.98
6 其他资产 172,677.52 172,677.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,349,042.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,699.28 2.03
6 其他资产 254,203.18 254,203.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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