工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.0336 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银尊益中短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.0336 1.0336
2 2021-05-13 1.0333 1.0333
3 2021-05-12 1.0327 1.0327
4 2021-05-11 1.0321 1.0321
5 2021-05-10 1.0313 1.0313
6 2021-05-07 1.0308 1.0308
7 2021-05-06 1.0304 1.0304
8 2021-04-30 1.0295 1.0295
9 2021-04-29 1.0293 1.0293
10 2021-04-28 1.0293 1.0293
11 2021-04-27 1.0287 1.0287
12 2021-04-26 1.0286 1.0286
13 2021-04-23 1.0286 1.0286
14 2021-04-22 1.0283 1.0283
15 2021-04-21 1.0278 1.0278
16 2021-04-20 1.0275 1.0275
17 2021-04-19 1.0270 1.0270
18 2021-04-16 1.0264 1.0264
19 2021-04-15 1.0261 1.0261
20 2021-04-14 1.0253 1.0253

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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