中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9533

累计净值:0.9533 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:郭睿 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.105亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

累计净值走势图

中欧悦享生活混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 0.9533 0.9533
2 2021-05-13 0.9402 0.9402
3 2021-05-12 0.9502 0.9502
4 2021-05-11 0.9403 0.9403
5 2021-05-10 0.9439 0.9439
6 2021-05-07 0.9497 0.9497
7 2021-05-06 0.9857 0.9857
8 2021-04-30 0.9994 0.9994
9 2021-04-29 1.0036 1.0036
10 2021-04-28 1.0097 1.0097
11 2021-04-27 0.9916 0.9916
12 2021-04-26 0.9908 0.9908
13 2021-04-23 1.0031 1.0031
14 2021-04-22 0.9947 0.9947
15 2021-04-21 0.9818 0.9818
16 2021-04-20 0.9800 0.9800
17 2021-04-19 0.9807 0.9807
18 2021-04-16 0.9557 0.9557
19 2021-04-15 0.9475 0.9475
20 2021-04-14 0.9513 0.9513
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