中欧悦享生活混合型证券投资基金C类(010337)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9533

累计净值:0.9533 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:郭睿 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.105亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-07

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

十大重仓股

  • 2021年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603589 口子窖 8,567,518 531,186,116.00 7.20
2 002705 新宝股份 13,458,663 466,403,205.00 6.32
3 01810 小米集团-W 20,339,800 442,662,898.22 6.00
4 06690 海尔智家 14,302,000 375,929,471.60 5.09
5 300059 东方财富 13,159,654 358,732,168.04 4.86
6 06098 碧桂园服务 5,371,000 357,709,588.26 4.85
7 603877 太平鸟 7,307,479 350,758,992.00 4.75
8 002027 分众传媒 36,806,001 341,559,689.28 4.63
9 01995 永升生活服务 18,972,000 313,639,807.02 4.25
10 603345 安井食品 1,436,058 299,504,256.48 4.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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