西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金C类(010780)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1529

累计净值:1.2129 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:盛丰衍 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.375亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

累计净值走势图

西部利得量化优选一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.1529 1.2129
2 2021-09-24 1.1833 1.2433
3 2021-09-23 1.1999 1.2599
4 2021-09-22 1.1989 1.2589
5 2021-09-17 1.1956 1.2556
6 2021-09-16 1.1974 1.2574
7 2021-09-15 1.2285 1.2885
8 2021-09-14 1.2258 1.2858
9 2021-09-13 1.2249 1.2849
10 2021-09-10 1.2381 1.2981
11 2021-09-09 1.2186 1.2786
12 2021-09-08 1.2198 1.2798
13 2021-09-07 1.2273 1.2873
14 2021-09-06 1.2007 1.2607
15 2021-09-03 1.1835 1.2435
16 2021-09-02 1.2059 1.2659
17 2021-09-01 1.1934 1.2534
18 2021-08-31 1.2244 1.2844
19 2021-08-30 1.2266 1.2866
20 2021-08-27 1.2232 1.2832

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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