建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2434

累计净值:0.2434 净值更新日期:2022-08-18 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-18 00:00:00 0.2434 0.2434
2 2022-08-17 00:00:00 0.2427 0.2427
3 2022-08-16 00:00:00 0.2452 0.2452
4 2022-08-15 00:00:00 0.2458 0.2458
5 2022-08-12 00:00:00 0.2441 0.2441
6 2022-08-11 00:00:00 0.2395 0.2395
7 2022-08-10 00:00:00 0.2410 0.2410
8 2022-08-09 00:00:00 0.2348 0.2348
9 2022-08-08 00:00:00 0.2371 0.2371
10 2022-08-05 00:00:00 0.2382 0.2382
11 2022-08-04 00:00:00 0.2403 0.2403
12 2022-08-03 00:00:00 0.2391 0.2391
13 2022-08-02 00:00:00 0.2327 0.2327
14 2022-08-01 00:00:00 0.2336 0.2336
15 2022-07-29 00:00:00 0.2337 0.2337
16 2022-07-28 00:00:00 0.2294 0.2294
17 2022-07-27 00:00:00 0.2276 0.2276
18 2022-07-26 00:00:00 0.2186 0.2186
19 2022-07-25 00:00:00 0.2228 0.2228
20 2022-07-22 00:00:00 0.2241 0.2241

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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