建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2618

累计净值:0.2618 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 0.2618 0.2618
2 2022-01-19 0.2654 0.2654
3 2022-01-18 0.2687 0.2687
4 2022-01-14 0.2754 0.2754
5 2022-01-13 0.2732 0.2732
6 2022-01-12 0.2804 0.2804
7 2022-01-11 0.2789 0.2789
8 2022-01-10 0.2753 0.2753
9 2022-01-07 0.2747 0.2747
10 2022-01-06 0.2779 0.2779
11 2022-01-05 0.2785 0.2785
12 2022-01-04 0.2872 0.2872
13 2021-12-31 0.2867 0.2867
14 2021-12-30 0.2886 0.2886
15 2021-12-29 0.2900 0.2900
16 2021-12-28 0.2901 0.2901
17 2021-12-27 0.2914 0.2914
18 2021-12-23 0.2872 0.2872
19 2021-12-22 0.2848 0.2848
20 2021-12-21 0.2813 0.2813
1234下一页

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034