建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.2251

 累计净值：0.2251 净值更新日期：2023-03-20 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：李博涵,朱金钰 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-22

业绩比较基准： 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US5949181045 微软公司 7,385 12,334,799.00 11.61
2 US5949181045 微软公司 7,385 12,334,799.00 11.61
3 US0378331005 苹果公司 12,729 11,518,605.47 10.84
4 US0378331005 苹果公司 12,729 11,518,605.47 10.84
5 US0231351067 亚马逊公司 10,149 5,937,432.93 5.59
6 US0231351067 亚马逊公司 10,149 5,937,432.93 5.59
7 US02079K1079 Alphabet公司 6,054 3,741,184.07 3.52
8 US02079K1079 Alphabet公司 6,054 3,741,184.07 3.52
9 US02079K3059 Alphabet公司 6,056 3,721,331.20 3.50
10 US02079K3059 Alphabet公司 6,056 3,721,331.20 3.50
11 US67066G1040 英伟达 3,175 3,231,536.09 3.04
12 US67066G1040 英伟达 3,175 3,231,536.09 3.04
13 US88160R1014 特斯拉公司 3,141 2,694,662.10 2.54
14 US88160R1014 特斯拉公司 3,141 2,694,662.10 2.54
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 2,902 2,432,224.14 2.29
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 2,902 2,432,224.14 2.29
17 US7134481081 百事可乐 1,778 2,237,123.40 2.11
18 US7134481081 百事可乐 1,778 2,237,123.40 2.11
19 US11135F1012 博通股份有限公司 523 2,036,623.09 1.92
20 US11135F1012 博通股份有限公司 523 2,036,623.09 1.92
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 8,407 8,248,884.17 12.81
2 US0378331005 苹果公司 8,407 8,248,884.17 12.81
3 US5949181045 微软公司 3,854 6,372,756.34 9.90
4 US5949181045 微软公司 3,854 6,372,756.34 9.90
5 US0231351067 亚马逊公司 5,232 4,197,515.36 6.52
6 US0231351067 亚马逊公司 5,232 4,197,515.36 6.52
7 US88160R1014 特斯拉公司 1,703 3,207,126.98 4.98
8 US88160R1014 特斯拉公司 1,703 3,207,126.98 4.98
9 US02079K1079 Alphabet公司 3,286 2,243,174.00 3.48
10 US02079K1079 Alphabet公司 3,286 2,243,174.00 3.48
11 US02079K3059 Alphabet公司 3,117 2,116,741.83 3.29
12 US02079K3059 Alphabet公司 3,117 2,116,741.83 3.29
13 US67066G1040 英伟达 1,859 1,602,169.34 2.49
14 US67066G1040 英伟达 1,859 1,602,169.34 2.49
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,584 1,525,868.57 2.37
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,584 1,525,868.57 2.37
17 US7134481081 百事可乐 1,143 1,324,866.56 2.06
18 US7134481081 百事可乐 1,143 1,324,866.56 2.06
19 US22160K1051 开市客 369 1,237,265.32 1.92
20 US22160K1051 开市客 369 1,237,265.32 1.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 6,036 5,538,528.62 13.05
2 US0378331005 苹果公司 6,036 5,538,528.62 13.05
3 US5949181045 微软 2,752 4,743,591.75 11.17
4 US5949181045 微软 2,752 4,743,591.75 11.17
5 US0231351067 亚马逊公司 3,728 2,657,384.74 6.26
6 US0231351067 亚马逊公司 3,728 2,657,384.74 6.26
7 US88160R1014 特斯拉公司 424 1,916,306.58 4.51
8 US88160R1014 特斯拉公司 424 1,916,306.58 4.51
9 US02079K1079 Alphabet公司 119 1,747,021.38 4.11
10 US02079K1079 Alphabet公司 119 1,747,021.38 4.11
11 US02079K3059 Alphabet公司 111 1,623,473.30 3.82
12 US02079K3059 Alphabet公司 111 1,623,473.30 3.82
13 US67066G1040 英伟达 1,353 1,376,516.66 3.24
14 US67066G1040 英伟达 1,353 1,376,516.66 3.24
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,039 1,124,419.57 2.65
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 1,039 1,124,419.57 2.65
17 US7134481081 百事可乐 797 891,461.97 2.10
18 US7134481081 百事可乐 797 891,461.97 2.10
19 US22160K1051 开市客 257 826,676.43 1.95
20 US22160K1051 开市客 257 826,676.43 1.95
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 4,137 4,585,695.72 13.39
2 US0378331005 苹果公司 4,137 4,585,695.72 13.39
3 US5949181045 微软 1,881 3,681,518.67 10.75
4 US5949181045 微软 1,881 3,681,518.67 10.75
5 US0231351067 亚马逊公司 125 2,586,851.82 7.55
6 US0231351067 亚马逊公司 125 2,586,851.82 7.55
7 US88160R1014 特斯拉公司 305 2,086,450.20 6.09
8 US88160R1014 特斯拉公司 305 2,086,450.20 6.09
9 US67066G1040 英伟达 946 1,638,632.68 4.78
10 US67066G1040 英伟达 946 1,638,632.68 4.78
11 US02079K1079 Alphabet公司 80 1,418,436.73 4.14
12 US02079K1079 Alphabet公司 80 1,418,436.73 4.14
13 US02079K3059 Alphabet公司 74 1,306,585.89 3.82
14 US02079K3059 Alphabet公司 74 1,306,585.89 3.82
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 628 886,475.85 2.59
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 628 886,475.85 2.59
17 US11135F1012 博通股份有限公司 157 627,581.53 1.83
18 US11135F1012 博通股份有限公司 157 627,581.53 1.83
19 US22160K1051 开市客 170 621,453.86 1.81
20 US22160K1051 开市客 170 621,453.86 1.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
2 US0378331005 苹果公司 4,166 4,716,466.28 13.24
3 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
4 US5949181045 微软 1,893 4,059,113.38 11.40
5 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
6 US0231351067 亚马逊公司 126 2,678,602.69 7.52
7 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
8 US88160R1014 特斯拉公司 311 2,095,428.51 5.88
9 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
10 US67066G1040 英伟达 958 1,796,400.53 5.04
11 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
12 US02079K1079 Alphabet公司 81 1,494,341.60 4.20
13 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
14 US02079K3059 Alphabet公司 75 1,385,299.34 3.89
15 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
16 US30303M1027 Meta平台股份有限公司 607 1,301,691.28 3.65
17 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
18 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
19 US11135F1012 博通股份有限公司 157 666,065.36 1.87
20 US00724F1012 奥多比 184 665,234.42 1.87
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US0378331005 苹果公司 1,657 1,520,602.55 6.33
2 US0378331005 苹果公司 1,657 1,520,602.55 6.33
3 US5949181045 微软 831 1,519,370.46 6.32
4 US5949181045 微软 831 1,519,370.46 6.32
5 US0231351067 亚马逊公司 61 1,299,592.70 5.41
6 US0231351067 亚马逊公司 61 1,299,592.70 5.41
7 US02079K1079 Alphabet公司 54 933,422.48 3.89
8 US02079K1079 Alphabet公司 54 933,422.48 3.89
9 US30303M1027 Facebook公司 259 570,079.70 2.37
10 US30303M1027 Facebook公司 259 570,079.70 2.37
11 US88160R1014 特斯拉公司 96 482,812.61 2.01
12 US88160R1014 特斯拉公司 96 482,812.61 2.01
13 US64110L1061 奈飞公司 114 451,246.09 1.88
14 US64110L1061 奈飞公司 114 451,246.09 1.88
15 US02079K3059 Alphabet公司 24 416,132.32 1.73
16 US02079K3059 Alphabet公司 24 416,132.32 1.73
17 US00724F1012 奥多比 110 410,715.19 1.71
18 US00724F1012 奥多比 110 410,715.19 1.71
19 US67066G1040 英伟达 296 397,680.58 1.66
20 US67066G1040 英伟达 296 397,680.58 1.66
21 US46625H1005 摩根大通 314 333,340.87 1.39
22 US46625H1005 摩根大通 314 333,340.87 1.39
23 US4385161066 霍尼韦尔 198 272,924.57 1.14
24 US4385161066 霍尼韦尔 198 272,924.57 1.14
25 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 153 270,829.14 1.13
26 US0846707026 伯克希尔哈撒韦公司 153 270,829.14 1.13
27 US91324P1021 联合健康集团 99 250,876.41 1.04
28 US91324P1021 联合健康集团 99 250,876.41 1.04
29 US1266501006 CVS保健公司 345 189,871.11 0.79
30 US1266501006 CVS保健公司 345 189,871.11 0.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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