广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A类(人民币)(162719)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2761

累计净值:2.2761 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.646亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

累计净值走势图

石油LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 2.2761 2.2761
2 2023-11-27 00:00:00 2.2797 2.2797
3 2023-11-24 00:00:00 2.2921 2.2921
4 2023-11-23 00:00:00 2.2843 2.2843
5 2023-11-22 00:00:00 2.2857 2.2857
6 2023-11-21 00:00:00 2.2897 2.2897
7 2023-11-20 00:00:00 2.3092 2.3092
8 2023-11-17 00:00:00 2.3054 2.3054
9 2023-11-16 00:00:00 2.2584 2.2584
10 2023-11-15 00:00:00 2.3149 2.3149
11 2023-11-14 00:00:00 2.3177 2.3177
12 2023-11-13 00:00:00 2.2927 2.2927
13 2023-11-10 00:00:00 2.2795 2.2795
14 2023-11-09 00:00:00 2.2525 2.2525
15 2023-11-08 00:00:00 2.2630 2.2630
16 2023-11-07 00:00:00 2.2991 2.2991
17 2023-11-06 00:00:00 2.3567 2.3567
18 2023-11-03 00:00:00 2.3973 2.3973
19 2023-11-02 00:00:00 2.4220 2.4220
20 2023-11-01 00:00:00 2.3588 2.3588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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