万家稳健增利债券型证券投资基金A类(519186)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1834

累计净值:1.7374 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.341亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家稳增A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.1834 1.7374
2 2021-09-16 1.1816 1.7356
3 2021-09-15 1.1842 1.7382
4 2021-09-14 1.1859 1.7399
5 2021-09-13 1.1914 1.7454
6 2021-09-10 1.1915 1.7455
7 2021-09-09 1.1902 1.7442
8 2021-09-08 1.1903 1.7443
9 2021-09-07 1.1887 1.7427
10 2021-09-06 1.1848 1.7388
11 2021-09-03 1.1804 1.7344
12 2021-09-02 1.1795 1.7335
13 2021-09-01 1.1745 1.7285
14 2021-08-31 1.1704 1.7244
15 2021-08-30 1.1681 1.7221
16 2021-08-27 1.1688 1.7228
17 2021-08-26 1.1684 1.7224
18 2021-08-25 1.1692 1.7232
19 2021-08-24 1.1692 1.7232
20 2021-08-23 1.1681 1.7221

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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