资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
44,109,431.93 |
85.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,002,167.40 |
11.62 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,152,155.65 |
2.23 |
6 |
其他资产 |
401,861.55 |
401,861.55 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
43,743,304.33 |
72.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,598,276.27 |
16.01 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,167,346.69 |
10.29 |
6 |
其他资产 |
450,517.47 |
450,517.47 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
53,858,146.22 |
82.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
9,297,952.55 |
14.32 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
655,648.88 |
1.01 |
6 |
其他资产 |
1,107,956.41 |
1,107,956.41 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
61,235,725.23 |
97.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,099,812.61 |
1.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
584,138.24 |
0.93 |
6 |
其他资产 |
125,267.94 |
125,267.94 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
55,205,991.50 |
85.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,793,480.54 |
12.07 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
895,602.27 |
1.39 |
6 |
其他资产 |
649,218.69 |
649,218.69 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
56,667,989.04 |
85.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,400,000.00 |
9.67 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,701,936.03 |
4.08 |
6 |
其他资产 |
380,109.08 |
380,109.08 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
62,166,325.77 |
83.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,300,000.00 |
13.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,372,292.93 |
3.17 |
6 |
其他资产 |
15,053.39 |
15,053.39 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
43,311,087.75 |
80.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,930,124.47 |
16.63 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,066,631.25 |
1.99 |
6 |
其他资产 |
406,166.99 |
406,166.99 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
36,471,382.25 |
79.15 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,900,000.00 |
17.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
812,293.64 |
1.76 |
6 |
其他资产 |
895,699.43 |
895,699.43 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
41,598,990.25 |
91.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,700,000.00 |
5.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
741,328.20 |
1.63 |
6 |
其他资产 |
397,873.47 |
397,873.47 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
44,130,656.70 |
86.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,500,000.00 |
10.75 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,127,712.30 |
2.20 |
6 |
其他资产 |
394,088.96 |
394,088.96 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
48,567,075.40 |
83.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,700,000.00 |
14.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
396,735.56 |
0.68 |
6 |
其他资产 |
577,948.14 |
577,948.14 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
43,085,290.10 |
83.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
7,200,000.00 |
13.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
682,610.50 |
1.32 |
6 |
其他资产 |
609,034.98 |
609,034.98 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
42,232,876.00 |
80.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,500,000.00 |
16.29 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
749,035.96 |
1.44 |
6 |
其他资产 |
691,106.22 |
691,106.22 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
64,389,972.80 |
95.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,900,000.00 |
2.82 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
494,885.40 |
0.73 |
6 |
其他资产 |
618,665.07 |
618,665.07 |