交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0129

累计净值:1.8719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.185亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-03-28 暂停转换转入 2013-04-02 2013-04-07
2 2013-03-28 开放申购 2013-04-08
3 2013-03-28 开放转换转入 2013-04-08
4 2013-03-28 开放定期定额投资 2013-04-08
5 2013-02-04 开放转换转入 2013-02-18
6 2013-02-04 暂停定期定额投资 2013-02-07 2013-02-17
7 2013-02-04 暂停申购 2013-02-07 2013-02-17
8 2013-02-04 开放定期定额投资 2013-02-18
9 2013-02-04 暂停转换转入 2013-02-07 2013-02-17
10 2013-02-04 开放申购 2013-02-18
11 2012-12-25 暂停定期定额投资 2012-12-28 2013-01-03
12 2012-12-25 开放转换转入 2013-01-04
13 2012-12-25 暂停转换转入 2012-12-28 2013-01-03
14 2012-12-25 暂停申购 2012-12-28 2013-01-03
15 2012-12-25 开放申购 2013-01-04
16 2012-12-25 开放定期定额投资 2013-01-04
17 2012-09-24 开放申购 2012-10-08
18 2012-09-24 开放定期定额投资 2012-10-08
19 2012-09-24 暂停定期定额投资 2012-09-27
20 2012-09-24 暂停转换转入 2012-09-27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034