交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0129

累计净值:1.8719 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.185亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-01-26 暂停转换转入 2011-01-31 2011-02-08
2 2011-01-26 开放申购 2011-02-09
3 2011-01-26 开放转换转入 2011-02-09
4 2010-10-08 开放转换转入 2010-10-08
5 2010-10-08 开放申购 2010-10-08
6 2010-09-29 暂停转换转入 2010-09-29 2010-09-30
7 2010-09-29 暂停申购 2010-09-29 2010-09-30
8 2010-09-15 开放申购 2010-09-27 2010-09-28
9 2010-09-15 开放转换转入 2010-09-27 2010-09-28
10 2010-09-15 暂停转换转入 2010-09-20 2010-09-21
11 2010-09-15 暂停申购 2010-09-20 2010-09-21
12 2010-06-07 开放申购 2010-06-17
13 2010-06-07 暂停申购 2010-06-10 2010-06-11
14 2010-06-07 暂停转换转入 2010-06-10 2010-06-11
15 2010-06-07 开放转换转入 2010-06-17
16 2010-02-08 暂停申购 2010-02-11 2010-02-12
17 2010-02-08 开放转换转入 2010-02-22
18 2010-02-08 暂停转换转入 2010-02-11 2010-02-12
19 2010-02-08 开放申购 2010-02-22
20 2010-02-04 开放申购 2008-05-09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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