富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类(000285)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0394

累计净值:1.1394 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120001 16以岭EB 12,087 1,421,914.68 9.80
2 123001 蓝标转债 12,615 1,400,895.75 9.66
3 128010 顺昌转债 10,380 1,396,213.80 9.63
4 113009 广汽转债 11,500 1,359,990.00 9.38
5 128009 歌尔转债 10,000 1,319,800.00 9.10
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110035 白云转债 18,500 2,192,435.00 14.64
2 113009 广汽转债 17,500 2,076,025.00 13.87
3 128009 歌尔转债 14,890 1,917,683.10 12.81
4 132001 14宝钢EB 14,300 1,647,360.00 11.00
5 132003 15清控EB 14,580 1,605,841.20 10.73
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 23,020 2,735,236.40 16.82
2 113009 广汽转债 20,000 2,395,400.00 14.73
3 132004 15国盛EB 23,920 2,391,760.80 14.71
4 110031 航信转债 15,880 2,061,859.20 12.68
5 128009 歌尔转债 16,100 2,040,192.00 12.55
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110030 格力转债 27,070 3,735,118.60 19.64
2 128009 歌尔转债 23,130 3,249,071.10 17.08
3 113008 电气转债 21,500 2,959,905.00 15.56
4 132003 15清控EB 19,330 2,667,540.00 14.03
5 132004 15国盛EB 23,920 2,662,296.00 14.00
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 10,146,000.00 47.31
2 110031 航信转债 15,880 2,026,764.40 9.45
3 126018 08江铜债 20,000 1,968,200.00 9.18
4 113008 电气转债 14,500 1,901,675.00 8.87
5 112130 12华包债 18,020 1,838,220.20 8.57
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 9,980,000.00 37.22
2 128009 歌尔转债 18,200 2,889,796.00 10.78
3 126018 08江铜债 29,360 2,888,143.20 10.77
4 113501 洛钼转债 19,350 2,698,164.00 10.06
5 113007 吉视转债 17,000 2,106,130.00 7.85
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 9,932,200.00 37.27
2 128005 齐翔转债 17,556 2,622,690.84 9.84
3 110029 浙能转债 18,470 2,574,533.30 9.66
4 113007 吉视转债 17,020 2,528,661.40 9.49
5 128008 齐峰转债 16,902 2,422,360.84 9.09
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 9,882,100.00 48.67
2 113501 洛钼转债 15,600 1,979,640.00 9.75
3 110023 民生转债 13,800 1,908,126.00 9.40
4 110022 同仁转债 12,400 1,766,008.00 8.70
5 128005 齐翔转债 12,916 1,675,825.17 8.25
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282490 12川国栋MTN1 100,000 10,056,000.00 37.55
2 112141 12金王债 100,000 9,885,000.00 36.91
3 128003 华天转债 15,369 2,097,607.23 7.83
4 110022 同仁转债 16,420 2,055,948.20 7.68
5 122875 10红投02 15,560 1,596,456.00 5.96
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 10,000,000.00 33.68
2 1282490 12川国栋MTN1 100,000 9,994,000.00 33.66
3 122900 10杨浦02 30,380 3,129,140.00 10.54
4 128005 齐翔转债 24,165 2,570,431.05 8.66
5 110022 同仁转债 16,600 1,898,708.00 6.40
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112141 12金王债 100,000 10,000,000.00 28.27
2 126018 08江铜债 38,010 3,382,129.80 9.56
3 122900 10杨浦02 30,380 3,104,836.00 8.78
4 122874 10红投01 30,310 3,031,000.00 8.57
5 128003 华天转债 20,203 2,358,417.41 6.67
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019302 13国债02 50,320 5,033,509.60 5.01

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