十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
130,000 |
13,327,600.00 |
16.55 |
2 |
180204 |
18国开04 |
100,000 |
10,291,000.00 |
12.78 |
3 |
108602 |
国开1704 |
99,730 |
10,037,824.50 |
12.46 |
4 |
113011 |
光大转债 |
55,000 |
5,959,800.00 |
7.40 |
5 |
010303 |
03国债⑶ |
53,040 |
5,272,706.40 |
6.55 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380357 |
13襄建投债 |
100,000 |
6,189,000.00 |
7.83 |
2 |
113011 |
光大转债 |
60,000 |
6,088,800.00 |
7.70 |
3 |
101660061 |
16光明地产MTN002 |
60,000 |
5,916,600.00 |
7.48 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
53,040 |
5,259,446.40 |
6.65 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
50,000 |
5,110,000.00 |
6.46 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
79,230 |
7,908,738.60 |
9.10 |
2 |
113011 |
光大转债 |
70,000 |
7,593,600.00 |
8.74 |
3 |
1380357 |
13襄建投债 |
100,000 |
6,213,000.00 |
7.15 |
4 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
60,000 |
6,117,600.00 |
7.04 |
5 |
101660024 |
16湖南机场MTN001 |
60,000 |
5,887,800.00 |
6.78 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
79,230 |
7,835,054.70 |
9.21 |
2 |
113011 |
光大转债 |
70,000 |
7,305,900.00 |
8.59 |
3 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
60,000 |
6,071,400.00 |
7.14 |
4 |
110032 |
三一转债 |
50,000 |
6,066,000.00 |
7.13 |
5 |
101660024 |
16湖南机场MTN001 |
60,000 |
5,862,600.00 |
6.89 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
200,000 |
20,430,000.00 |
8.37 |
2 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
200,000 |
20,264,000.00 |
8.30 |
3 |
041762004 |
17长白山CP001 |
200,000 |
20,084,000.00 |
8.23 |
4 |
101654023 |
16现代牧业MTN001A |
200,000 |
19,998,000.00 |
8.19 |
5 |
101660024 |
16湖南机场MTN001 |
200,000 |
19,592,000.00 |
8.02 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
200,000 |
20,804,000.00 |
8.62 |
2 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
200,000 |
20,714,000.00 |
8.58 |
3 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
200,000 |
20,282,000.00 |
8.40 |
4 |
041762004 |
17长白山CP001 |
200,000 |
20,030,000.00 |
8.30 |
5 |
101654023 |
16现代牧业MTN001A |
200,000 |
19,948,000.00 |
8.26 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
200,000 |
20,862,000.00 |
8.52 |
2 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
200,000 |
20,764,000.00 |
8.48 |
3 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
200,000 |
20,476,000.00 |
8.36 |
4 |
011698249 |
16西南水泥SCP003 |
200,000 |
20,060,000.00 |
8.19 |
5 |
041762004 |
17长白山CP001 |
200,000 |
20,016,000.00 |
8.18 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101359018 |
13盾安集MTN002 |
200,000 |
20,986,000.00 |
8.61 |
2 |
101459033 |
14豫机场MTN001 |
200,000 |
20,910,000.00 |
8.58 |
3 |
101460018 |
14陕延油MTN001 |
200,000 |
20,548,000.00 |
8.43 |
4 |
011699888 |
16昆山国创SCP004 |
200,000 |
20,068,000.00 |
8.23 |
5 |
041654047 |
16西王CP001 |
200,000 |
20,050,000.00 |
8.23 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160207 |
16国开07 |
500,000 |
50,390,000.00 |
10.56 |
2 |
101453021 |
14粤城建MTN001 |
400,000 |
42,928,000.00 |
8.99 |
3 |
1080050 |
10宜春城投债 |
400,000 |
40,948,000.00 |
8.58 |
4 |
1182282 |
11三一MTN2 |
400,000 |
40,568,000.00 |
8.50 |
5 |
1180049 |
11富阳债 |
380,000 |
40,413,000.00 |
8.47 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280044 |
12攀国投 |
400,000 |
45,404,000.00 |
9.65 |
2 |
101453021 |
14粤城建MTN001 |
400,000 |
43,216,000.00 |
9.19 |
3 |
1080050 |
10宜春城投债 |
400,000 |
41,048,000.00 |
8.73 |
4 |
1182282 |
11三一MTN2 |
400,000 |
40,640,000.00 |
8.64 |
5 |
1180049 |
11富阳债 |
380,000 |
40,356,000.00 |
8.58 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380160 |
13鲁信集团债 |
900,000 |
96,138,000.00 |
18.91 |
2 |
1080050 |
10宜春城投债 |
600,000 |
62,766,000.00 |
12.35 |
3 |
112068 |
11棕榈债 |
480,000 |
49,032,000.00 |
9.65 |
4 |
1280044 |
12攀国投 |
400,000 |
45,916,000.00 |
9.03 |
5 |
101453021 |
14粤城建MTN001 |
400,000 |
43,248,000.00 |
8.51 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380160 |
13鲁信集团债 |
900,000 |
95,751,000.00 |
19.09 |
2 |
112068 |
11棕榈债 |
700,000 |
71,400,000.00 |
14.23 |
3 |
1080050 |
10宜春城投债 |
600,000 |
62,604,000.00 |
12.48 |
4 |
1280044 |
12攀国投 |
500,000 |
57,590,000.00 |
11.48 |
5 |
101453021 |
14粤城建MTN001 |
400,000 |
43,116,000.00 |
8.60 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380160 |
13鲁信集团债 |
900,000 |
93,303,000.00 |
12.37 |
2 |
112068 |
11棕榈债 |
700,000 |
72,730,000.00 |
9.64 |
3 |
1080050 |
10宜春城投债 |
600,000 |
62,166,000.00 |
8.24 |
4 |
122078 |
11东阳光 |
550,000 |
56,556,500.00 |
7.50 |
5 |
1280044 |
12攀国投 |
500,000 |
56,050,000.00 |
7.43 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380160 |
13鲁信集团债 |
900,000 |
90,891,000.00 |
12.16 |
2 |
1280044 |
12攀国投债 |
580,000 |
63,562,200.00 |
8.50 |
3 |
1080050 |
10宜春城投债 |
600,000 |
61,344,000.00 |
8.21 |
4 |
122078 |
11东阳光 |
550,000 |
56,540,000.00 |
7.56 |
5 |
101453021 |
14粤城建MTN001 |
500,000 |
52,285,000.00 |
7.00 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041459026 |
14杉杉CP001 |
1,000,000 |
101,350,000.00 |
5.87 |
2 |
041461039 |
14华信资产CP001 |
1,000,000 |
100,760,000.00 |
5.84 |
3 |
041462027 |
14东方CP002 |
800,000 |
80,832,000.00 |
4.69 |
4 |
112068 |
11棕榈债 |
700,000 |
71,820,000.00 |
4.16 |
5 |
018001 |
国开1301 |
644,350 |
66,007,214.00 |
3.83 |