十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
3,100,000 |
329,734,939.73 |
2.71 |
2 |
190210 |
19国开10 |
3,100,000 |
328,960,734.97 |
2.70 |
3 |
230406 |
23农发06 |
3,000,000 |
302,134,016.39 |
2.48 |
4 |
230206 |
23国开06 |
3,000,000 |
302,148,196.72 |
2.48 |
5 |
112305141 |
23建设银行CD141 |
3,000,000 |
294,742,039.34 |
2.42 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
3,100,000 |
327,449,772.60 |
2.74 |
2 |
190203 |
19国开03 |
3,200,000 |
326,579,726.03 |
2.73 |
3 |
190210 |
19国开10 |
3,100,000 |
326,581,527.32 |
2.73 |
4 |
112305141 |
23建设银行CD141 |
3,000,000 |
293,363,390.16 |
2.45 |
5 |
210202 |
21国开02 |
2,700,000 |
275,104,627.40 |
2.30 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
4,900,000 |
495,034,649.32 |
4.36 |
2 |
160210 |
16国开10 |
3,500,000 |
366,013,027.40 |
3.22 |
3 |
102001239 |
20汇金MTN008A |
3,500,000 |
358,296,400.00 |
3.15 |
4 |
190210 |
19国开10 |
3,100,000 |
331,576,000.00 |
2.92 |
5 |
190205 |
19国开05 |
3,100,000 |
321,164,161.64 |
2.83 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220206 |
22国开06 |
4,800,000 |
485,030,663.01 |
4.84 |
2 |
160210 |
16国开10 |
3,500,000 |
363,688,643.84 |
3.63 |
3 |
102001239 |
20汇金MTN008A |
3,500,000 |
356,070,400.00 |
3.55 |
4 |
190205 |
19国开05 |
3,100,000 |
329,881,106.85 |
3.29 |
5 |
190210 |
19国开10 |
3,100,000 |
329,437,000.00 |
3.29 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210208 |
21国开08 |
6,500,000 |
657,558,342.47 |
4.55 |
2 |
220206 |
22国开06 |
5,800,000 |
583,635,408.22 |
4.04 |
3 |
160210 |
16国开10 |
5,000,000 |
518,647,534.25 |
3.59 |
4 |
102001239 |
20汇金MTN008A |
5,100,000 |
517,372,560.00 |
3.58 |
5 |
210203 |
21国开03 |
3,500,000 |
365,983,493.15 |
2.53 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112220016 |
22广发银行CD016 |
5,000,000 |
496,621,538.46 |
4.07 |
2 |
210208 |
21国开08 |
4,500,000 |
460,752,780.82 |
3.77 |
3 |
160210 |
16国开10 |
4,300,000 |
439,150,282.19 |
3.60 |
4 |
112103143 |
21农业银行CD143 |
4,000,000 |
396,896,734.25 |
3.25 |
5 |
150218 |
15国开18 |
3,500,000 |
371,533,726.03 |
3.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
2,100,000 |
218,998,816.44 |
2.32 |
2 |
190210 |
19国开10 |
2,000,000 |
212,760,000.00 |
2.25 |
3 |
012105243 |
21电网SCP029 |
2,100,000 |
211,732,298.63 |
2.24 |
4 |
012103312 |
21金隅SCP005 |
1,600,000 |
162,419,682.19 |
1.72 |
5 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
1,600,000 |
161,373,019.18 |
1.71 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
2,100,000 |
213,024,000.00 |
2.52 |
2 |
210216 |
21国开16 |
2,100,000 |
209,916,000.00 |
2.48 |
3 |
012105243 |
21电网SCP029 |
2,100,000 |
209,853,000.00 |
2.48 |
4 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
1,600,000 |
159,920,000.00 |
1.89 |
5 |
200205 |
20国开05 |
1,500,000 |
149,325,000.00 |
1.77 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
2,600,000 |
261,222,000.00 |
4.49 |
2 |
112187163 |
21上海农商银行CD028 |
2,000,000 |
197,440,000.00 |
3.40 |
3 |
210206 |
21国开06 |
1,600,000 |
160,096,000.00 |
2.75 |
4 |
180205 |
18国开05 |
1,000,000 |
109,570,000.00 |
1.89 |
5 |
200205 |
20国开05 |
1,100,000 |
108,064,000.00 |
1.86 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,100,000 |
110,363,000.00 |
2.97 |
2 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
101,040,000.00 |
2.72 |
3 |
200219 |
20国开19 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
2.72 |
4 |
102100472 |
21越秀集团MTN001 |
800,000 |
80,424,000.00 |
2.17 |
5 |
102100510 |
21川发展MTN002A |
700,000 |
70,875,000.00 |
1.91 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,600,000 |
159,456,000.00 |
5.13 |
2 |
149274 |
20申证10 |
1,500,000 |
150,915,000.00 |
4.86 |
3 |
190311 |
19进出11 |
1,000,000 |
100,340,000.00 |
3.23 |
4 |
200219 |
20国开19 |
1,000,000 |
99,700,000.00 |
3.21 |
5 |
102100437 |
21人才安居MTN001 |
600,000 |
60,180,000.00 |
1.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
4,800,000 |
495,984,000.00 |
10.93 |
2 |
190205 |
19国开05 |
2,500,000 |
247,850,000.00 |
5.46 |
3 |
149274 |
20申证10 |
2,000,000 |
200,600,000.00 |
4.42 |
4 |
190311 |
19进出11 |
1,500,000 |
151,110,000.00 |
3.33 |
5 |
200216 |
20国开16 |
1,100,000 |
110,187,000.00 |
2.43 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
5,600,000 |
571,200,000.00 |
13.14 |
2 |
190205 |
19国开05 |
2,500,000 |
244,550,000.00 |
5.62 |
3 |
180205 |
18国开05 |
2,000,000 |
215,180,000.00 |
4.95 |
4 |
190311 |
19进出11 |
2,000,000 |
199,600,000.00 |
4.59 |
5 |
136014 |
15福投债 |
1,500,000 |
150,090,000.00 |
3.45 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
5,600,000 |
586,376,000.00 |
10.13 |
2 |
190205 |
19国开05 |
3,100,000 |
312,573,000.00 |
5.40 |
3 |
180205 |
18国开05 |
2,000,000 |
220,220,000.00 |
3.81 |
4 |
190311 |
19进出11 |
2,000,000 |
202,920,000.00 |
3.51 |
5 |
092000001 |
20中国信达债01BC |
1,700,000 |
167,960,000.00 |
2.90 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
3,900,000 |
414,726,000.00 |
7.40 |
2 |
180205 |
18国开05 |
2,000,000 |
223,740,000.00 |
3.99 |
3 |
190311 |
19进出11 |
2,000,000 |
206,200,000.00 |
3.68 |
4 |
190401 |
19农发01 |
1,700,000 |
177,429,000.00 |
3.17 |
5 |
092000001 |
20中国信达债01BC |
1,700,000 |
169,762,000.00 |
3.03 |