易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7180

累计净值:2.1980 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.274亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 318,406 28,287,189.04 1.08
2 600036 招商银行 504,800 27,355,112.00 1.05
3 002142 宁波银行 566,907 22,092,365.79 0.85
4 002415 海康威视 319,600 20,614,200.00 0.79
5 603806 福斯特 191,712 20,154,682.56 0.77
6 601636 旗滨集团 940,988 17,464,737.28 0.67
7 000401 冀东水泥 1,340,182 16,551,247.70 0.63
8 600690 海尔智家 509,152 13,192,128.32 0.51
9 601111 中国国航 1,569,628 12,211,705.84 0.47
10 600029 南方航空 1,959,168 11,794,191.36 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 504,800 25,795,280.00 1.02
2 002142 宁波银行 566,907 22,041,344.16 0.87
3 000401 冀东水泥 1,340,182 20,973,848.30 0.83
4 601012 隆基股份 227,433 20,014,104.00 0.79
5 002415 海康威视 319,600 17,865,640.00 0.70
6 600690 海尔智家 509,152 15,875,359.36 0.63
7 601111 中国国航 1,569,628 14,205,133.40 0.56
8 603806 福斯特 159,760 13,724,981.60 0.54
9 600029 南方航空 1,959,168 13,459,484.16 0.53
10 601636 旗滨集团 940,988 12,166,974.84 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 504,800 22,185,960.00 0.74
2 002142 宁波银行 566,907 20,034,493.38 0.67
3 000401 冀东水泥 1,340,182 18,963,575.30 0.64
4 002415 海康威视 319,600 15,503,796.00 0.52
5 601012 隆基股份 165,533 15,262,142.60 0.51
6 600690 海尔智家 509,152 14,872,329.92 0.50
7 601636 旗滨集团 940,988 12,044,646.40 0.40
8 600029 南方航空 1,959,168 11,676,641.28 0.39
9 601111 中国国航 1,569,628 11,756,513.72 0.39
10 601318 中国平安 130,790 11,376,114.20 0.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,340,182 20,786,222.82 0.68
2 601012 隆基股份 165,533 12,416,630.33 0.41
3 002415 海康威视 319,600 12,179,956.00 0.40
4 600029 南方航空 1,959,168 11,363,174.40 0.37
5 600690 海尔智家 509,152 11,109,696.64 0.36
6 601111 中国国航 1,569,628 11,128,662.52 0.36
7 601318 中国平安 130,790 9,974,045.40 0.33
8 000402 金融街 1,269,309 8,275,894.68 0.27
9 601398 工商银行 1,676,947 8,250,579.24 0.27
10 601636 旗滨集团 940,988 7,998,398.00 0.26
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,836,098 29,451,011.92 0.91
2 600690 海尔智家 1,353,766 23,961,658.20 0.74
3 601398 工商银行 3,052,047 15,199,194.06 0.47
4 601012 隆基股份 319,633 13,018,652.09 0.40
5 000001 平安银行 946,538 12,115,686.40 0.37
6 002415 海康威视 389,700 11,827,395.00 0.37
7 000402 金融街 1,739,140 11,547,889.60 0.36
8 601318 中国平安 159,490 11,387,586.00 0.35
9 601636 旗滨集团 1,505,288 8,911,304.96 0.28
10 601872 招商轮船 1,541,202 8,263,193.37 0.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,328,798 26,057,728.78 0.81
2 600690 海尔智家 981,066 14,127,350.40 0.44
3 601398 工商银行 2,213,847 11,401,312.05 0.35
4 000001 平安银行 686,538 8,787,686.40 0.27
5 000402 金融街 1,264,840 8,272,053.60 0.26
6 601318 中国平安 115,744 8,006,012.48 0.25
7 002415 海康威视 283,300 7,904,070.00 0.24
8 601872 招商轮船 1,119,402 6,296,636.25 0.19
9 601012 隆基股份 232,437 5,773,735.08 0.18
10 000002 万科A 221,300 5,676,345.00 0.18
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 1,676,399 28,515,546.99 0.90
2 000402 金融街 1,919,368 15,585,268.16 0.49
3 601398 工商银行 2,284,847 13,434,900.36 0.42
4 601601 中国太保 341,038 12,904,877.92 0.41
5 000001 平安银行 677,600 11,146,520.00 0.35
6 601872 招商轮船 1,340,200 11,070,052.00 0.35
7 601117 中国化学 1,552,313 9,996,895.72 0.31
8 601318 中国平安 103,844 8,874,508.24 0.28
9 002202 金风科技 570,695 6,819,805.25 0.21
10 601288 农业银行 1,799,966 6,641,874.54 0.21
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,284,847 12,635,203.91 0.37
2 000001 平安银行 677,600 10,563,784.00 0.31
3 601318 中国平安 103,844 9,038,581.76 0.26
4 002202 金风科技 570,695 7,145,101.40 0.21
5 601012 隆基股份 258,237 6,773,556.51 0.20
6 601288 农业银行 1,799,966 6,227,882.36 0.18
7 601138 工业富联 330,012 4,752,172.80 0.14
8 603806 福斯特 89,900 4,081,460.00 0.12
9 600027 华电国际 1,050,300 3,760,074.00 0.11
10 000703 恒逸石化 241,538 3,142,409.38 0.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,284,847 13,457,748.83 0.40
2 601318 中国平安 103,844 9,201,616.84 0.28
3 002202 金风科技 713,295 8,866,256.85 0.27
4 601288 农业银行 1,799,966 6,479,877.60 0.19
5 601012 隆基股份 258,237 5,967,857.07 0.18
6 000703 恒逸石化 301,838 4,123,107.08 0.12
7 601138 工业富联 330,012 3,976,644.60 0.12
8 600703 三安光电 341,500 3,852,120.00 0.12
9 600027 华电国际 1,050,300 3,959,631.00 0.12
10 603806 福斯特 89,900 3,302,027.00 0.10
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 1,723,715 25,080,053.25 0.75
2 601398 工商银行 4,052,447 22,572,129.79 0.68
3 000703 恒逸石化 1,256,214 19,257,760.62 0.58
4 600703 三安光电 948,400 13,913,028.00 0.42
5 601012 隆基股份 481,721 12,572,918.10 0.38
6 600027 华电国际 2,868,500 12,506,660.00 0.37
7 601318 中国平安 115,444 8,900,732.40 0.27
8 600011 华能国际 1,301,900 8,540,464.00 0.26
9 601288 农业银行 2,263,666 8,443,474.18 0.25
10 601117 中国化学 1,220,313 7,895,425.11 0.24
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 4,052,447 21,437,444.63 0.62
2 601012 隆基股份 1,043,761 18,203,191.84 0.53
3 000703 恒逸石化 1,256,214 14,471,585.28 0.42
4 600027 华电国际 2,868,500 13,625,375.00 0.40
5 600703 三安光电 948,400 10,726,404.00 0.31
6 600011 华能国际 1,301,900 9,608,022.00 0.28
7 601288 农业银行 2,263,666 8,149,197.60 0.24
8 601318 中国平安 115,444 6,476,408.40 0.19
9 601117 中国化学 1,220,313 6,540,877.68 0.19
10 601601 中国太保 206,338 5,866,189.34 0.17
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 5,893,947 34,008,074.19 1.01
2 000703 恒逸石化 1,792,914 30,389,892.30 0.90
3 600703 三安光电 1,379,400 22,566,984.00 0.67
4 601012 隆基股份 1,043,761 14,821,406.20 0.44
5 601288 农业银行 3,292,166 12,806,525.74 0.38
6 601117 中国化学 1,774,913 11,838,669.71 0.35
7 601601 中国太保 297,638 10,569,125.38 0.31
8 600426 华鲁恒升 465,700 8,014,697.00 0.24
9 601318 中国平安 115,444 7,907,914.00 0.23
10 600583 海油工程 1,059,300 7,160,868.00 0.21
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 13,902,500 73,961,300.00 2.24
2 601117 中国化学 7,126,546 47,961,654.58 1.46
3 601288 农业银行 8,564,600 29,462,224.00 0.89
4 601012 隆基股份 1,357,561 22,657,693.09 0.69
5 601601 中国太保 466,900 14,870,765.00 0.45
6 601877 正泰电器 452,294 10,095,202.08 0.31
7 601138 工业富联 604,302 10,280,384.40 0.31
8 601318 中国平安 155,500 9,109,190.00 0.28
9 300015 爱尔眼科 241,191 7,788,057.39 0.24
10 600585 海螺水泥 219,600 7,352,208.00 0.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,896,946 21,350,492.02 0.64
2 601398 工商银行 2,664,100 16,224,369.00 0.49
3 601877 正泰电器 579,694 15,263,343.02 0.46
4 601012 隆基股份 427,112 14,637,128.24 0.44
5 002250 联化科技 1,175,887 12,393,848.98 0.37
6 601111 中国国航 992,031 11,755,567.35 0.35
7 600029 南方航空 997,167 10,380,508.47 0.31
8 601222 林洋能源 908,200 7,283,764.00 0.22
9 000402 金 融 街 716,382 7,020,543.60 0.21
10 300015 爱尔眼科 160,800 6,621,744.00 0.20

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