华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1590

累计净值:1.2030 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.204亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 348,850 35,826,895.00 7.43
2 163327 20国电01 300,000 29,832,000.00 6.19
3 110226 11国开26 200,000 20,026,000.00 4.16
4 163109 20奉发01 200,000 20,038,000.00 4.16
5 113042 上银转债 198,080 20,037,772.80 4.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 300,000 29,751,000.00 5.86
2 110059 浦发转债 204,680 20,836,424.00 4.11
3 110226 11国开26 200,000 20,122,000.00 3.97
4 143576 18光证G2 200,000 20,102,000.00 3.96
5 163109 20奉发01 200,000 19,884,000.00 3.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163327 20国电01 300,000 29,595,000.00 7.02
2 110059 浦发转债 204,680 20,940,810.80 4.97
3 110226 11国开26 200,000 20,176,000.00 4.79
4 143576 18光证G2 200,000 20,158,000.00 4.78
5 012000693 20漯河城投SCP001 200,000 20,056,000.00 4.76
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 300,000 30,147,000.00 7.18
2 110226 11国开26 200,000 20,358,000.00 4.85
3 143576 18光证G2 200,000 20,320,000.00 4.84
4 163109 20奉发01 200,000 20,028,000.00 4.77
5 012000693 20漯河城投SCP001 200,000 19,988,000.00 4.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 600,000 61,968,000.00 13.75
2 108602 国开1704 252,080 25,230,687.20 5.60
3 190406 19农发06 200,000 20,910,000.00 4.64
4 101755017 17开滦MTN001 200,000 20,438,000.00 4.54
5 143576 18光证G2 200,000 20,448,000.00 4.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 379,120 38,131,889.60 9.14
2 143576 18光证G2 200,000 20,374,000.00 4.88
3 113011 光大转债 139,170 17,348,932.20 4.16
4 110053 苏银转债 138,840 16,298,427.60 3.90
5 101773003 17马钢MTN001 150,000 15,183,000.00 3.64
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180410 18农发10 150,000 15,004,500.00 6.16
2 122203 12海螺02 100,000 10,474,000.00 4.30
3 143529 18海通02 100,000 10,269,000.00 4.21
4 143685 18中证G1 100,000 10,238,000.00 4.20
5 143576 18光证G2 100,000 10,216,000.00 4.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180410 18农发10 150,000 15,010,500.00 7.06
2 122203 12海螺02 100,000 10,431,000.00 4.90
3 143529 18海通02 100,000 10,274,000.00 4.83
4 143685 18中证G1 100,000 10,239,000.00 4.81
5 143576 18光证G2 100,000 10,207,000.00 4.80
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 200,000 20,292,000.00 8.36
2 018005 国开1701 200,000 20,002,000.00 8.24
3 143529 18海通02 100,000 10,323,000.00 4.26
4 143685 18中证G1 100,000 10,287,000.00 4.24
5 143576 18光证G2 100,000 10,256,000.00 4.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 200,000 20,220,000.00 10.20
2 018005 国开1701 200,000 20,088,000.00 10.14
3 143529 18海通02 100,000 10,276,000.00 5.18
4 1280448 12沪临港债 100,000 10,222,000.00 5.16
5 143685 18中证G1 100,000 10,228,000.00 5.16
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 200,000 20,120,000.00 9.17
2 143030 17金元债 198,050 19,902,044.50 9.07
3 1280448 12沪临港债 100,000 10,335,000.00 4.71
4 143529 18海通02 100,000 10,230,000.00 4.66
5 122607 PR渝地产 500,000 10,180,000.00 4.64
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280448 12沪临港债 300,000 30,681,000.00 8.61
2 143529 18海通02 200,000 20,280,000.00 5.69
3 101800367 18越秀金融MTN003 200,000 20,216,000.00 5.67
4 143576 18光证G2 200,000 20,096,000.00 5.64
5 018005 国开1701 200,000 20,076,000.00 5.63
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280448 12沪临港债 300,000 30,576,000.00 8.20
2 1180113 11渭南债02 200,000 20,252,000.00 5.43
3 122607 PR渝地产 500,000 20,255,000.00 5.43
4 170408 17农发08 200,000 20,000,000.00 5.36
5 122375 14苏新债 200,000 19,970,000.00 5.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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