华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0968

累计净值:1.0968 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 12,285 50,122.80 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002318 久立特材 9,448 102,983.20 2.09
2 601818 光大银行 23,500 93,765.00 1.90
3 601995 中金公司 800 60,216.00 1.22
4 002831 裕同科技 1,700 52,054.00 1.06
5 000001 平安银行 2,600 50,284.00 1.02
6 601166 兴业银行 2,400 50,088.00 1.02
7 600030 中信证券 1,700 49,980.00 1.01
8 601111 中国国航 6,000 44,940.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 256,295 1,009,802.30 9.17
2 601077 渝农商行 147,778 697,512.16 6.34
3 688266 泽璟制药 8,141 664,794.06 6.04
4 688158 优刻得 4,715 322,411.70 2.93
5 688357 建龙微纳 2,332 118,582.20 1.08
6 688228 开普云 869 63,610.80 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 9.49
2 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 6.24
3 688266 泽璟制药 8,141 341,107.90 2.77
4 688158 优刻得 4,715 215,286.90 1.75
5 688268 华特气体 2,608 116,212.48 0.94
6 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.79
7 688228 开普云 869 59,908.86 0.49
8 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601628 中国人寿 188,100 6,559,047.00 5.29
2 601318 中国平安 69,400 5,930,924.00 4.78
3 600519 贵州茅台 4,900 5,796,700.00 4.68
4 600036 招商银行 140,100 5,264,958.00 4.25
5 601166 兴业银行 172,100 3,407,580.00 2.75
6 600276 恒瑞医药 28,200 2,468,064.00 1.99
7 600030 中信证券 89,700 2,269,410.00 1.83
8 600887 伊利股份 71,400 2,209,116.00 1.78
9 601288 农业银行 512,100 1,889,649.00 1.52
10 601328 交通银行 312,800 1,761,064.00 1.42
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 69,400 6,040,576.00 3.75
2 600519 贵州茅台 4,900 5,635,000.00 3.50
3 600036 招商银行 151,300 5,257,675.00 3.26
4 601628 中国人寿 188,100 5,168,988.00 3.21
5 601166 兴业银行 185,800 3,257,074.00 2.02
6 600276 恒瑞医药 30,400 2,452,672.00 1.52
7 600887 伊利股份 77,100 2,198,892.00 1.36
8 600030 中信证券 96,800 2,176,064.00 1.35
9 601288 农业银行 552,900 1,913,034.00 1.19
10 601328 交通银行 337,700 1,840,465.00 1.14
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,800 159,498.00 3.30
2 600030 中信证券 5,900 140,479.00 2.91
3 000776 广发证券 7,300 100,302.00 2.08
4 601688 华泰证券 4,500 100,440.00 2.08
5 600999 招商证券 5,700 97,413.00 2.02
6 300498 温氏股份 2,300 82,478.00 1.71
7 300383 光环新网 4,000 67,080.00 1.39
8 600276 恒瑞医药 940 62,040.00 1.28
9 600845 宝信软件 1,950 55,536.00 1.15
10 600958 东方证券 4,400 46,992.00 0.97
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,500 115,650.00 2.33
2 300498 温氏股份 2,000 81,200.00 1.64
3 600036 招商银行 1,500 50,880.00 1.03
4 002230 科大讯飞 1,150 41,733.50 0.84
5 601166 兴业银行 2,200 39,974.00 0.81
6 300059 东方财富 2,000 38,760.00 0.78
7 002024 苏宁易购 3,000 37,650.00 0.76
8 000651 格力电器 800 37,768.00 0.76
9 300015 爱尔眼科 1,000 34,000.00 0.69
10 002415 海康威视 900 31,563.00 0.64
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 400 22,440.00 0.47
2 002415 海康威视 700 18,032.00 0.38
3 002024 苏宁易购 1,600 15,760.00 0.33
4 300498 温氏股份 600 15,708.00 0.33
5 300413 芒果超媒 400 14,804.00 0.31
6 002230 科大讯飞 550 13,552.00 0.28
7 601166 兴业银行 800 11,952.00 0.25
8 300015 爱尔眼科 400 10,520.00 0.22
9 000651 格力电器 300 10,707.00 0.22
10 600036 招商银行 400 10,080.00 0.21
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,000 68,500.00 1.36
2 002415 海康威视 2,300 66,102.00 1.31
3 002594 比亚迪 800 39,280.00 0.78
4 600036 招商银行 1,000 30,690.00 0.61
5 601166 兴业银行 1,600 25,520.00 0.51
6 002008 大族激光 600 25,422.00 0.50
7 000651 格力电器 600 24,120.00 0.48
8 002230 科大讯飞 850 24,284.50 0.48
9 002027 分众传媒 2,620 22,296.20 0.44
10 002475 立讯精密 1,420 21,896.40 0.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 200 26,320.00 0.51
2 002415 海康威视 500 18,565.00 0.36
3 002008 大族激光 300 15,957.00 0.31
4 002230 科大讯飞 450 14,431.50 0.28
5 002594 比亚迪 300 14,304.00 0.28
6 002450 康得新 800 13,664.00 0.26
7 002310 东方园林 800 12,024.00 0.23
8 002236 大华股份 500 11,275.00 0.22
9 002049 紫光国微 200 8,824.00 0.17
10 002179 中航光电 200 7,800.00 0.15
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002859 洁美科技 16,665 545,445.45 9.62
2 002230 科大讯飞 5,500 334,565.00 5.90
3 002860 星帅尔 7,980 323,828.40 5.71
4 002236 大华股份 8,200 210,084.00 3.71
5 002405 四维图新 7,200 185,760.00 3.28

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