工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0780

 累计净值：1.0780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：焦文龙,张乐涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 40%×中证800指数收益率＋60%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,900 1,182,370.00 2.32
2 300750 宁德时代 5,440 1,104,483.20 2.17
3 688639 华恒生物 10,552 1,077,464.72 2.11
4 002555 三七互娱 46,300 1,004,710.00 1.97
5 300573 兴齐眼药 6,580 983,973.20 1.93
6 300274 阳光电源 10,900 975,659.00 1.91
7 002568 百润股份 33,100 954,273.00 1.87
8 603027 千禾味业 53,300 923,689.00 1.81
9 688036 传音控股 6,237 908,980.38 1.78
10 002475 立讯精密 29,900 891,618.00 1.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,900 1,556,485.00 3.06
2 300274 阳光电源 10,900 1,271,267.00 2.50
3 002555 三七互娱 36,000 1,255,680.00 2.47
4 300750 宁德时代 5,040 1,153,101.60 2.27
5 603027 千禾味业 53,300 1,125,696.00 2.21
6 688036 传音控股 7,152 1,051,344.00 2.07
7 300573 兴齐眼药 4,700 1,004,860.00 1.98
8 688639 华恒生物 10,552 954,744.96 1.88
9 002475 立讯精密 28,600 928,070.00 1.83
10 300896 爱美客 2,000 889,900.00 1.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 4,900 1,302,665.00 2.40
2 603027 千禾味业 53,300 1,276,002.00 2.35
3 688639 华恒生物 7,277 1,232,068.87 2.27
4 300750 宁德时代 2,800 1,136,940.00 2.09
5 300896 爱美客 2,000 1,117,500.00 2.05
6 300274 阳光电源 10,400 1,090,544.00 2.01
7 688089 嘉必优 26,866 1,050,997.92 1.93
8 688363 华熙生物 9,128 1,035,115.20 1.90
9 002555 三七互娱 36,000 1,024,200.00 1.88
10 002568 百润股份 23,800 973,658.00 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688639 华恒生物 6,416 996,084.00 1.76
2 603027 千禾味业 43,500 903,930.00 1.59
3 300274 阳光电源 8,000 894,400.00 1.58
4 002371 北方华创 3,900 878,670.00 1.55
5 688089 嘉必优 19,306 874,947.92 1.54
6 300750 宁德时代 2,200 865,524.00 1.53
7 688363 华熙生物 6,405 866,468.40 1.53
8 002352 顺丰控股 15,000 866,400.00 1.53
9 300015 爱尔眼科 27,600 857,532.00 1.51
10 603345 安井食品 5,300 857,964.00 1.51
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688290 景业智能 1,672 136,669.28 0.27
2 300661 圣邦股份 600 84,534.00 0.17
3 688209 英集芯 2,365 44,225.50 0.09
4 301122 采纳股份 128 8,087.04 0.02
5 301162 国能日新 145 9,628.00 0.02
6 301212 联盛化学 250 8,555.00 0.02
7 301097 天益医疗 125 7,817.50 0.02
8 301263 泰恩康 285 7,806.15 0.02
9 301215 中汽股份 2,156 10,736.88 0.02
10 301217 铜冠铜箔 600 7,248.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 818,000.00 4.90
2 002142 宁波银行 10,109 362,003.29 2.17
3 601166 兴业银行 15,200 302,480.00 1.81
4 600036 招商银行 6,900 291,180.00 1.75
5 601012 隆基绿能 3,220 214,548.60 1.29
6 000858 五粮液 900 181,737.00 1.09
7 600346 恒力石化 8,100 180,144.00 1.08
8 300059 东方财富 5,748 145,999.20 0.88
9 688320 禾川科技 2,808 144,892.80 0.87
10 601318 中国平安 3,002 140,163.38 0.84
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,900 4,985,100.00 3.57
2 002810 山东赫达 93,016 3,910,392.64 2.80
3 002430 杭氧股份 115,700 3,318,276.00 2.37
4 002003 伟星股份 262,338 3,245,121.06 2.32
5 300661 圣邦股份 9,300 3,036,636.00 2.17
6 002142 宁波银行 79,909 2,987,797.51 2.14
7 601166 兴业银行 138,800 2,868,996.00 2.05
8 601012 隆基股份 36,980 2,669,586.20 1.91
9 600036 招商银行 54,200 2,536,560.00 1.81
10 000630 铜陵有色 676,000 2,514,720.00 1.80
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002810 山东赫达 100,016 6,157,985.12 3.14
2 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 2.92
3 002003 伟星股份 369,638 4,738,759.16 2.41
4 002430 杭氧股份 148,600 4,459,486.00 2.27
5 601012 隆基股份 50,780 4,377,236.00 2.23
6 600570 恒生电子 62,019 3,854,480.85 1.96
7 002142 宁波银行 93,809 3,591,008.52 1.83
8 002254 泰和新材 162,600 3,188,586.00 1.62
9 600036 招商银行 64,000 3,117,440.00 1.59
10 000858 五粮液 13,900 3,094,974.00 1.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 4,758,000.00 2.64
2 601012 隆基股份 55,580 4,584,238.40 2.54
3 002810 山东赫达 104,016 4,395,716.16 2.44
4 002254 泰和新材 176,700 3,410,310.00 1.89
5 002430 杭氧股份 109,000 3,082,520.00 1.71
6 300661 圣邦股份 8,900 2,961,297.00 1.64
7 000661 长春高新 10,200 2,801,532.00 1.55
8 600745 闻泰科技 28,816 2,663,105.28 1.48
9 600036 招商银行 50,400 2,542,680.00 1.41
10 603259 药明康德 16,440 2,512,032.00 1.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002409 雅克科技 64,800 5,248,800.00 2.67
2 002810 山东赫达 108,316 5,108,182.56 2.60
3 601012 隆基股份 50,880 4,520,179.20 2.30
4 600519 贵州茅台 2,100 4,319,070.00 2.20
5 300661 圣邦股份 15,600 3,942,588.00 2.00
6 688368 晶丰明源 10,866 3,642,935.16 1.85
7 600036 招商银行 55,600 3,012,964.00 1.53
8 002254 泰和新材 147,200 2,983,744.00 1.52
9 300258 精锻科技 213,600 2,855,832.00 1.45
10 002430 杭氧股份 79,000 2,732,610.00 1.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 56,900 5,007,200.00 2.82
2 000661 长春高新 9,100 4,119,843.00 2.32
3 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 2.15
4 002409 雅克科技 65,800 3,661,770.00 2.06
5 300274 阳光电源 47,800 3,431,084.00 1.93
6 002430 杭氧股份 105,100 3,139,337.00 1.77
7 601318 中国平安 38,802 3,053,717.40 1.72
8 002810 山东赫达 44,368 2,845,319.84 1.60
9 601166 兴业银行 112,300 2,705,307.00 1.52
10 688368 晶丰明源 12,394 2,447,815.00 1.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 98,200 7,097,896.00 2.57
2 601012 隆基股份 69,800 6,435,560.00 2.33
3 600660 福耀玻璃 130,200 6,256,110.00 2.26
4 000661 长春高新 12,700 5,701,157.00 2.06
5 601318 中国平安 60,302 5,245,067.96 1.90
6 600570 恒生电子 49,200 5,161,080.00 1.87
7 000651 格力电器 75,526 4,678,080.44 1.69
8 002179 中航光电 53,180 4,163,462.20 1.51
9 601166 兴业银行 191,800 4,002,866.00 1.45
10 600585 海螺水泥 76,600 3,954,092.00 1.43
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 107,326 5,720,475.80 2.29
2 600660 福耀玻璃 163,800 5,305,482.00 2.13
3 002003 伟星股份 842,891 5,141,635.10 2.06
4 002179 中航光电 103,680 4,800,384.00 1.92
5 600887 伊利股份 121,900 4,693,150.00 1.88
6 600309 万华化学 61,335 4,250,515.50 1.70
7 601318 中国平安 53,002 4,041,932.52 1.62
8 600519 贵州茅台 2,400 4,004,400.00 1.61
9 601012 隆基股份 51,800 3,885,518.00 1.56
10 002142 宁波银行 110,881 3,490,533.88 1.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 138,500 4,311,505.00 2.46
2 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 2.25
3 600309 万华化学 72,135 3,606,028.65 2.06
4 601012 隆基股份 87,200 3,551,656.00 2.02
5 000651 格力电器 61,526 3,480,525.82 1.98
6 002179 中航光电 67,980 2,787,859.80 1.59
7 601318 中国平安 38,402 2,741,902.80 1.56
8 600745 闻泰科技 21,332 2,464,258.52 1.40
9 600570 恒生电子 22,100 2,380,170.00 1.36
10 002003 伟星股份 424,391 2,278,979.67 1.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 93,900 5,173,890.00 4.22
2 601668 中国建筑 860,800 4,536,416.00 3.70
3 601318 中国平安 45,102 3,119,705.34 2.54
4 600887 伊利股份 98,700 2,947,182.00 2.40
5 601012 隆基股份 103,900 2,580,876.00 2.10
6 600519 贵州茅台 2,300 2,555,300.00 2.08
7 600570 恒生电子 25,100 2,206,290.00 1.80
8 000651 格力电器 40,126 2,094,577.20 1.71
9 000333 美的集团 43,300 2,096,586.00 1.71
10 600073 上海梅林 199,262 1,849,151.36 1.51

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