十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188432 |
21国君G8 |
15,000 |
1,534,337.59 |
7.30 |
2 |
188383 |
21光证G5 |
15,000 |
1,531,683.70 |
7.29 |
3 |
019678 |
22国债13 |
12,000 |
1,207,143.78 |
5.74 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
9,000 |
1,059,640.27 |
5.04 |
5 |
188568 |
21招证10 |
10,000 |
1,019,436.99 |
4.85 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
100,000 |
10,353,673.97 |
44.77 |
2 |
1920046 |
19宁波银行二级 |
50,000 |
5,301,195.89 |
22.92 |
3 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
50,000 |
5,224,437.81 |
22.59 |
4 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
50,000 |
5,213,096.16 |
22.54 |
5 |
1828011 |
18中国银行二级02 |
50,000 |
5,206,498.08 |
22.51 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
300,000 |
31,758,230.14 |
7.99 |
2 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
300,000 |
31,257,287.67 |
7.87 |
3 |
1928022 |
19兴业银行二级01 |
300,000 |
31,183,142.47 |
7.85 |
4 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
300,000 |
31,112,842.19 |
7.83 |
5 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
300,000 |
31,041,775.89 |
7.81 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,000,000 |
209,803,353.42 |
9.42 |
2 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
2,000,000 |
204,016,493.15 |
9.16 |
3 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
1,700,000 |
174,613,632.33 |
7.84 |
4 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,500,000 |
157,204,545.21 |
7.06 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,500,000 |
153,648,287.67 |
6.90 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
3,200,000 |
341,409,928.77 |
9.15 |
2 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,400,000 |
247,574,926.03 |
6.63 |
3 |
1928010 |
19平安银行二级 |
2,300,000 |
242,134,232.88 |
6.49 |
4 |
1828012 |
18中信银行二级02 |
2,200,000 |
235,793,950.68 |
6.32 |
5 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
2,100,000 |
218,818,676.71 |
5.86 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
15,000 |
1,589,981.51 |
7.96 |
2 |
188432 |
21国君G8 |
15,000 |
1,558,821.78 |
7.81 |
3 |
188383 |
21光证G5 |
15,000 |
1,552,748.63 |
7.78 |
4 |
188131 |
21安信G2 |
15,000 |
1,531,622.47 |
7.67 |
5 |
019658 |
21国债10 |
12,000 |
1,222,859.18 |
6.12 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188568 |
21招证10 |
20,000 |
2,035,079.23 |
9.74 |
2 |
188648 |
21中泰03 |
20,000 |
2,032,207.78 |
9.73 |
3 |
019654 |
21国债06 |
16,000 |
1,635,907.51 |
7.83 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
15,000 |
1,583,243.84 |
7.58 |
5 |
188131 |
21安信G2 |
15,000 |
1,551,902.88 |
7.43 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188131 |
21安信G2 |
20,000 |
2,033,600.00 |
7.58 |
2 |
149558 |
21国信06 |
20,000 |
2,025,000.00 |
7.55 |
3 |
188432 |
21国君G8 |
20,000 |
2,025,000.00 |
7.55 |
4 |
188400 |
21银河G6 |
20,000 |
2,022,600.00 |
7.54 |
5 |
188568 |
21招证10 |
20,000 |
2,017,400.00 |
7.52 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110059 |
浦发转债 |
20,000 |
2,078,200.00 |
6.95 |
2 |
188131 |
21安信G2 |
20,000 |
2,014,200.00 |
6.73 |
3 |
188432 |
21国君G8 |
20,000 |
2,001,200.00 |
6.69 |
4 |
149558 |
21国信06 |
20,000 |
1,997,400.00 |
6.68 |
5 |
188400 |
21银河G6 |
20,000 |
1,999,200.00 |
6.68 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
19,000 |
2,005,830.00 |
9.40 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
19,000 |
1,946,170.00 |
9.12 |
3 |
113042 |
上银转债 |
17,180 |
1,757,170.40 |
8.23 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
16,000 |
1,646,560.00 |
7.71 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
12,000 |
1,456,320.00 |
6.82 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
20,000 |
2,105,400.00 |
9.12 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
19,000 |
1,951,300.00 |
8.46 |
3 |
110053 |
苏银转债 |
15,000 |
1,691,100.00 |
7.33 |
4 |
113044 |
大秦转债 |
16,000 |
1,640,640.00 |
7.11 |
5 |
113042 |
上银转债 |
16,000 |
1,618,560.00 |
7.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132018 |
G三峡EB1 |
12,000 |
1,413,720.00 |
6.44 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
12,000 |
1,221,600.00 |
5.56 |
3 |
019627 |
20国债01 |
11,500 |
1,149,885.00 |
5.23 |
4 |
128112 |
歌尔转2 |
7,000 |
1,119,510.00 |
5.10 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
10,000 |
1,082,600.00 |
4.93 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128032 |
双环转债 |
10,000 |
1,048,900.00 |
6.62 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
10,000 |
1,023,100.00 |
6.46 |
3 |
155435 |
19南网04 |
9,900 |
1,005,246.00 |
6.35 |
4 |
155223 |
19葛洲02 |
10,000 |
1,006,000.00 |
6.35 |
5 |
113021 |
中信转债 |
9,000 |
944,910.00 |
5.97 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113024 |
核建转债 |
18,000 |
1,800,900.00 |
9.89 |
2 |
110053 |
苏银转债 |
17,000 |
1,800,640.00 |
9.89 |
3 |
113021 |
中信转债 |
17,000 |
1,779,730.00 |
9.78 |
4 |
110059 |
浦发转债 |
17,000 |
1,731,450.00 |
9.51 |
5 |
155223 |
19葛洲02 |
10,000 |
1,018,700.00 |
5.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113021 |
中信转债 |
10,000 |
1,085,000.00 |
4.76 |
2 |
110059 |
浦发转债 |
10,000 |
1,062,200.00 |
4.66 |
3 |
155223 |
19葛洲02 |
10,000 |
1,033,000.00 |
4.54 |
4 |
155435 |
19南网04 |
9,900 |
1,026,531.00 |
4.51 |
5 |
127015 |
希望转债 |
6,000 |
945,360.00 |
4.15 |