中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003433)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4257

 累计净值：1.5117 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨立春,提云涛 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.497亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-10-21

业绩比较基准： 30％×沪深300指数收益率＋70％×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,474,780.00 1.55
2 601398 工商银行 875,800 4,098,744.00 0.98
3 601166 兴业银行 217,000 3,534,930.00 0.85
4 601318 中国平安 72,300 3,492,090.00 0.84
5 600900 长江电力 155,000 3,447,200.00 0.83
6 600036 招商银行 90,600 2,987,082.00 0.72
7 600905 三峡能源 562,900 2,690,662.00 0.65
8 600887 伊利股份 99,900 2,650,347.00 0.64
9 600660 福耀玻璃 57,000 2,104,440.00 0.51
10 000333 美的集团 34,200 1,897,416.00 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,749,400.00 1.46
2 601398 工商银行 823,100 3,967,342.00 1.01
3 601166 兴业银行 223,700 3,500,905.00 0.89
4 600900 长江电力 154,700 3,412,682.00 0.87
5 601318 中国平安 69,300 3,215,520.00 0.82
6 600905 三峡能源 561,700 3,016,329.00 0.77
7 600036 招商银行 86,800 2,843,568.00 0.72
8 600887 伊利股份 95,500 2,704,560.00 0.69
9 000333 美的集团 36,100 2,127,012.00 0.54
10 600660 福耀玻璃 52,000 1,864,200.00 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 1.12
2 601166 兴业银行 235,100 3,970,839.00 0.68
3 601398 工商银行 847,000 3,777,620.00 0.65
4 000568 泸州老窖 14,800 3,770,892.00 0.64
5 600900 长江电力 162,600 3,455,250.00 0.59
6 600905 三峡能源 590,200 3,234,296.00 0.55
7 600036 招商银行 88,200 3,022,614.00 0.52
8 601318 中国平安 66,900 3,050,640.00 0.52
9 600887 伊利股份 100,300 2,920,736.00 0.50
10 000858 五粮液 12,600 2,482,200.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 1.15
2 600900 长江电力 202,900 4,260,900.00 0.62
3 600905 三峡能源 751,300 4,244,845.00 0.62
4 601166 兴业银行 239,800 4,218,082.00 0.61
5 601398 工商银行 847,000 3,675,980.00 0.53
6 600887 伊利股份 118,000 3,658,000.00 0.53
7 000568 泸州老窖 14,800 3,319,344.00 0.48
8 600036 招商银行 87,300 3,252,798.00 0.47
9 601318 中国平安 63,900 3,003,300.00 0.44
10 000002 万科A 156,000 2,839,200.00 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,737,000.00 1.19
2 600900 长江电力 218,700 4,973,238.00 0.61
3 600905 三峡能源 895,200 5,039,976.00 0.61
4 601166 兴业银行 258,500 4,304,025.00 0.52
5 600887 伊利股份 127,200 4,195,056.00 0.51
6 601398 工商银行 933,600 4,061,160.00 0.49
7 600036 招商银行 114,300 3,846,195.00 0.47
8 000568 泸州老窖 16,800 3,875,088.00 0.47
9 601318 中国平安 74,500 3,097,710.00 0.38
10 000002 万科A 168,000 2,995,440.00 0.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,225,000.00 1.27
2 600905 三峡能源 842,700 5,300,583.00 0.66
3 601166 兴业银行 246,200 4,899,380.00 0.61
4 600900 长江电力 208,300 4,815,896.00 0.60
5 600887 伊利股份 121,200 4,720,740.00 0.58
6 600036 招商银行 108,900 4,595,580.00 0.57
7 601398 工商银行 889,300 4,241,961.00 0.53
8 000568 泸州老窖 16,000 3,944,640.00 0.49
9 601318 中国平安 71,000 3,314,990.00 0.41
10 000002 万科A 150,000 3,075,000.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,595,000.00 1.03
2 600905 三峡能源 890,000 5,464,600.00 0.66
3 601166 兴业银行 260,000 5,374,200.00 0.65
4 600036 招商银行 115,000 5,382,000.00 0.65
5 600900 长江电力 220,000 4,840,000.00 0.58
6 600887 伊利股份 128,000 4,721,920.00 0.57
7 601398 工商银行 889,300 4,241,961.00 0.51
8 601318 中国平安 75,000 3,633,750.00 0.44
9 000568 泸州老窖 16,000 2,974,080.00 0.36
10 000002 万科A 150,000 2,872,500.00 0.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.03
2 600905 三峡能源 890,000 6,683,900.00 0.67
3 600036 招商银行 115,000 5,601,650.00 0.57
4 600900 长江电力 240,000 5,448,000.00 0.55
5 600887 伊利股份 128,000 5,306,880.00 0.54
6 601166 兴业银行 266,800 5,079,872.00 0.51
7 601398 工商银行 889,300 4,117,459.00 0.42
8 002475 立讯精密 82,000 4,034,400.00 0.41
9 000568 泸州老窖 16,000 4,061,920.00 0.41
10 601318 中国平安 70,000 3,528,700.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 1.02
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.68
3 600036 招商银行 115,000 5,801,750.00 0.62
4 600900 长江电力 260,072 5,721,584.00 0.61
5 601166 兴业银行 266,800 4,882,440.00 0.52
6 600887 伊利股份 128,000 4,825,600.00 0.52
7 601398 工商银行 889,300 4,144,138.00 0.45
8 000568 泸州老窖 16,800 3,722,544.00 0.40
9 000776 广发证券 160,000 3,353,600.00 0.36
10 601318 中国平安 70,000 3,385,200.00 0.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 11,106,180.00 1.16
2 600036 招商银行 115,000 6,231,850.00 0.65
3 601166 兴业银行 266,800 5,482,740.00 0.57
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.54
5 600887 伊利股份 130,400 4,802,632.00 0.50
6 601398 工商银行 889,300 4,597,681.00 0.48
7 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 0.47
8 600900 长江电力 207,072 4,273,966.08 0.45
9 300059 东方财富 125,000 4,098,750.00 0.43
10 000858 五粮液 12,500 3,723,625.00 0.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 1.22
2 601318 中国平安 99,000 7,791,300.00 0.91
3 601166 兴业银行 261,800 6,306,762.00 0.73
4 600036 招商银行 115,000 5,876,500.00 0.68
5 601398 工商银行 889,300 4,926,722.00 0.57
6 600887 伊利股份 120,000 4,803,600.00 0.56
7 600900 长江电力 200,072 4,289,543.68 0.50
8 000002 万科A 140,000 4,200,000.00 0.49
9 000001 平安银行 160,000 3,521,600.00 0.41
10 601939 建设银行 478,700 3,518,445.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.16
2 601318 中国平安 94,000 8,176,120.00 0.95
3 600887 伊利股份 149,000 6,611,130.00 0.77
4 600036 招商银行 140,000 6,153,000.00 0.71
5 601166 兴业银行 261,800 5,463,766.00 0.63
6 000858 五粮液 18,000 5,253,300.00 0.61
7 000568 泸州老窖 22,000 4,975,520.00 0.58
8 600276 恒瑞医药 40,368 4,499,417.28 0.52
9 300750 宁德时代 12,800 4,494,208.00 0.52
10 601398 工商银行 889,300 4,437,607.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 10,011,000.00 1.33
2 601318 中国平安 94,000 7,168,440.00 0.95
3 600887 伊利股份 140,000 5,390,000.00 0.72
4 600036 招商银行 140,000 5,040,000.00 0.67
5 000568 泸州老窖 33,000 4,737,150.00 0.63
6 000858 五粮液 19,700 4,353,700.00 0.58
7 601166 兴业银行 261,800 4,222,834.00 0.56
8 000002 万科A 130,700 3,662,214.00 0.49
9 600276 恒瑞医药 40,368 3,625,853.76 0.48
10 601398 工商银行 740,000 3,640,800.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,000 8,777,280.00 1.23
2 601318 中国平安 90,000 6,426,000.00 0.90
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.78
4 600887 伊利股份 160,000 4,980,800.00 0.70
5 600036 招商银行 140,000 4,720,800.00 0.66
6 601166 兴业银行 261,800 4,131,204.00 0.58
7 600276 恒瑞医药 40,368 3,725,966.40 0.52
8 601398 工商银行 740,000 3,685,200.00 0.52
9 000858 五粮液 19,700 3,371,064.00 0.47
10 000568 泸州老窖 34,300 3,125,416.00 0.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 103,000 7,124,510.00 2.06
2 600519 贵州茅台 6,400 7,110,400.00 2.05
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.47
4 600036 招商银行 154,000 4,971,120.00 1.44
5 600887 伊利股份 150,000 4,479,000.00 1.29
6 601398 工商银行 790,900 4,073,135.00 1.18
7 600276 恒瑞医药 33,640 3,095,889.20 0.89
8 601939 建设银行 478,700 3,034,958.00 0.88
9 600585 海螺水泥 50,000 2,755,000.00 0.80
10 600309 万华化学 60,000 2,475,000.00 0.72

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