金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003503)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5643

 累计净值：1.5643 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龙悦芳,倪超 管理人：金鹰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002078 太阳纸业 832,181 10,202,539.06 1.82
2 601857 中国石油 1,082,900 8,641,542.00 1.55
3 601985 中国核电 1,168,100 8,527,130.00 1.52
4 003816 中国广核 2,630,700 8,260,398.00 1.48
5 600583 海油工程 1,280,800 8,299,584.00 1.48
6 600585 海螺水泥 249,800 6,502,294.00 1.16
7 600835 上海机电 403,000 6,065,150.00 1.08
8 600919 江苏银行 832,700 5,978,786.00 1.07
9 688276 百克生物 3,137 202,273.76 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600023 浙能电力 2,105,900 10,676,913.00 1.60
2 601800 中国交建 655,000 7,146,050.00 1.07
3 000928 中钢国际 715,700 6,906,505.00 1.04
4 000950 重药控股 1,033,400 6,954,782.00 1.04
5 600266 城建发展 1,346,800 6,841,744.00 1.03
6 600690 海尔智家 281,100 6,600,228.00 0.99
7 601636 旗滨集团 760,500 6,555,510.00 0.98
8 003816 中国广核 2,099,400 6,529,134.00 0.98
9 601857 中国石油 877,500 6,554,925.00 0.98
10 688276 百克生物 3,137 196,376.20 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600066 宇通客车 351,500 4,333,995.00 0.44
2 600266 城建发展 867,658 3,852,401.52 0.39
3 003816 中国广核 1,353,200 3,883,684.00 0.39
4 603209 兴通股份 101,361 3,664,200.15 0.37
5 002078 太阳纸业 283,200 3,452,208.00 0.35
6 600029 南方航空 443,800 3,492,706.00 0.35
7 600031 三一重工 200,800 3,431,672.00 0.34
8 601800 中国交建 291,200 3,075,072.00 0.31
9 688276 百克生物 3,137 172,629.11 0.02
10 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 853,500 16,993,185.00 0.65
2 000002 万科A 775,110 14,107,002.00 0.54
3 603209 兴通股份 334,361 12,143,991.52 0.46
4 600988 赤峰黄金 657,894 11,874,986.70 0.45
5 688276 百克生物 3,137 216,798.07 0.01
6 688381 帝奥微 4,417 167,757.66 0.01
7 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.01
8 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 296,994 6,023,038.32 1.17
2 002487 大金重工 141,000 5,652,690.00 1.10
3 603209 兴通股份 192,861 5,500,395.72 1.07
4 600150 中国船舶 239,200 5,417,880.00 1.05
5 600057 厦门象屿 607,700 5,068,218.00 0.98
6 601111 中国国航 385,100 4,031,997.00 0.78
7 603035 常熟汽饰 185,500 3,261,090.00 0.63
8 688331 荣昌生物 9,603 505,982.07 0.10
9 688276 百克生物 3,137 180,377.50 0.03
10 688401 路维光电 4,947 150,091.98 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600054 黄山旅游 716,500 8,798,620.00 2.00
2 600138 中青旅 664,100 8,560,249.00 1.94
3 600057 厦门象屿 910,800 8,005,932.00 1.82
4 600690 海尔智家 263,800 7,243,948.00 1.64
5 601238 广汽集团 469,500 7,155,180.00 1.62
6 601111 中国国航 533,600 6,195,096.00 1.41
7 603035 常熟汽饰 335,900 5,549,068.00 1.26
8 600660 福耀玻璃 118,400 4,950,304.00 1.12
9 002487 大金重工 115,600 4,823,988.00 1.09
10 002142 宁波银行 131,500 4,709,015.00 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 230,200 8,607,178.00 1.53
2 600054 黄山旅游 716,500 8,074,955.00 1.44
3 600138 中青旅 664,100 8,102,020.00 1.44
4 600057 厦门象屿 910,800 8,015,040.00 1.43
5 601985 中国核电 984,300 7,982,673.00 1.42
6 002714 牧原股份 131,600 7,482,776.00 1.33
7 600502 安徽建工 1,272,177 6,475,380.93 1.15
8 600690 海尔智家 263,800 6,093,780.00 1.08
9 603035 常熟汽饰 452,400 6,084,780.00 1.08
10 600970 中材国际 570,700 5,467,306.00 0.97
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 214,100 10,092,674.00 1.38
2 002463 沪电股份 540,300 8,958,174.00 1.22
3 002142 宁波银行 230,200 8,812,056.00 1.20
4 600885 宏发股份 115,402 8,613,605.28 1.18
5 300820 英杰电气 92,100 8,279,790.00 1.13
6 603688 石英股份 129,000 8,141,190.00 1.11
7 603035 常熟汽饰 452,400 8,016,528.00 1.09
8 600690 海尔智家 263,800 7,884,982.00 1.08
9 600057 厦门象屿 910,800 7,732,692.00 1.06
10 000783 长江证券 995,900 7,509,086.00 1.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000630 铜陵有色 2,636,700 10,309,497.00 1.43
2 600098 广州发展 1,087,086 9,392,423.04 1.30
3 300820 英杰电气 129,300 9,216,504.00 1.28
4 600660 福耀玻璃 214,100 9,045,725.00 1.26
5 601238 广汽集团 586,700 8,847,436.00 1.23
6 300772 运达股份 159,093 8,320,563.90 1.15
7 002142 宁波银行 230,200 8,091,530.00 1.12
8 603393 新天然气 201,060 7,250,223.60 1.01
9 600885 宏发股份 115,402 7,198,776.76 1.00
10 600057 厦门象屿 910,800 6,994,944.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 151,102 9,474,095.40 1.93
2 002142 宁波银行 241,600 9,415,152.00 1.92
3 601636 旗滨集团 495,200 9,190,912.00 1.88
4 600660 福耀玻璃 155,400 8,679,090.00 1.77
5 601009 南京银行 741,400 7,799,528.00 1.59
6 002430 杭氧股份 219,900 7,606,341.00 1.55
7 002484 江海股份 480,000 7,430,400.00 1.52
8 000001 平安银行 322,600 7,297,212.00 1.49
9 300820 英杰电气 129,300 7,071,417.00 1.44
10 601238 广汽集团 516,100 6,683,495.00 1.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 1,043,500 9,746,290.00 2.05
2 001965 招商公路 1,230,726 9,673,506.36 2.04
3 000002 万科A 299,400 8,982,000.00 1.89
4 002142 宁波银行 229,600 8,926,848.00 1.88
5 601636 旗滨集团 643,100 8,315,283.00 1.75
6 600690 海尔智家 252,900 7,885,422.00 1.66
7 600885 宏发股份 151,102 7,461,416.76 1.57
8 600660 福耀玻璃 155,400 7,160,832.00 1.51
9 601601 中国太保 186,600 7,060,944.00 1.49
10 000333 美的集团 76,500 6,290,595.00 1.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 148,200 14,588,808.00 4.02
2 600690 海尔智家 391,800 11,444,478.00 3.15
3 601636 旗滨集团 857,200 10,972,160.00 3.02
4 601318 中国平安 106,000 9,219,880.00 2.54
5 002352 顺丰控股 100,000 8,823,000.00 2.43
6 000001 平安银行 451,800 8,737,812.00 2.41
7 600660 福耀玻璃 180,800 8,687,440.00 2.39
8 002142 宁波银行 235,400 8,319,036.00 2.29
9 600885 宏发股份 151,102 8,192,750.44 2.26
10 600031 三一重工 233,100 8,153,838.00 2.25
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 170,300 12,363,780.00 2.64
2 000002 万科A 430,800 12,071,016.00 2.58
3 002142 宁波银行 384,200 12,094,616.00 2.58
4 000001 平安银行 790,100 11,985,817.00 2.56
5 002572 索菲亚 440,731 11,617,669.16 2.48
6 601636 旗滨集团 1,191,500 10,127,750.00 2.16
7 600690 海尔智家 462,200 10,085,204.00 2.15
8 600031 三一重工 403,300 10,038,137.00 2.14
9 601318 中国平安 129,000 9,837,540.00 2.10
10 600741 华域汽车 391,400 9,745,860.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 229,000 1,678,570.00 0.56
2 601318 中国平安 23,000 1,642,200.00 0.55
3 601288 农业银行 430,000 1,453,400.00 0.49
4 600036 招商银行 43,000 1,449,960.00 0.49
5 600104 上汽集团 70,000 1,189,300.00 0.40
6 000651 格力电器 18,000 1,018,260.00 0.34
7 600030 中信证券 24,000 578,640.00 0.19
8 600519 贵州茅台 300 438,864.00 0.15
9 600690 海尔智家 21,000 371,700.00 0.12
10 300498 温氏股份 16,560 361,008.00 0.12
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 380,000 2,283,800.00 0.61
2 601009 南京银行 300,000 2,175,000.00 0.58
3 601318 中国平安 23,000 1,590,910.00 0.42
4 600036 招商银行 35,000 1,129,800.00 0.30
5 601688 华泰证券 55,000 947,650.00 0.25
6 601288 农业银行 250,000 842,500.00 0.22
7 600030 中信证券 34,000 753,440.00 0.20
8 000651 格力电器 9,000 469,800.00 0.13
9 600585 海螺水泥 7,000 385,700.00 0.10
10 600887 伊利股份 6,000 179,160.00 0.05

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