创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金C类(005837)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0603

 累计净值：1.1423 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.104亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2019-10-16

业绩比较基准： 中债信用债总财富（1-3年）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 900,000 91,728,271.23 11.51
2 185711 22国君G3 600,000 60,888,601.64 7.64
3 2128035 21华夏银行02 500,000 51,589,178.08 6.48
4 2028041 20工商银行二级01 500,000 51,352,131.15 6.45
5 2028033 20建设银行二级 500,000 51,398,032.79 6.45
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,800,000 180,471,245.90 33.11
2 210409 21农发09 600,000 60,230,086.96 11.05
3 2020043 20苏州银行二级 400,000 42,980,534.79 7.89
4 092218001 22农发清发01 400,000 40,363,397.26 7.41
5 102281627 22吴中经发MTN002 300,000 30,704,173.15 5.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020043 20苏州银行二级 400,000 42,199,947.40 7.84
2 092218003 22农发清发03 400,000 40,684,427.40 7.56
3 1928022 19兴业银行二级01 300,000 31,183,142.47 5.79
4 101900013 19株国投MTN001 250,000 25,447,849.32 4.73
5 102101318 21贾汪城投MTN001 200,000 21,058,646.58 3.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 600,000 60,375,800.00 11.39
2 092118003 21农发清发03 300,000 30,415,167.12 5.74
3 101900013 19株国投MTN001 250,000 26,286,205.48 4.96
4 112871 19珠纾02 230,000 23,587,000.33 4.45
5 102280259 22赣州建投MTN001 200,000 20,900,136.99 3.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,000,000 101,055,851.65 18.52
2 019679 22国债14 300,000 30,132,526.03 5.52
3 101900013 19株国投MTN001 250,000 26,329,191.78 4.82
4 112871 19珠纾02 230,000 23,837,891.89 4.37
5 102280259 22赣州建投MTN001 200,000 21,072,410.96 3.86
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143155 17光证G2 500,000 51,869,547.95 9.63
2 2028022 20民生银行二级 400,000 40,114,575.34 7.45
3 012105240 21哈尔滨投SCP002 300,000 30,994,068.49 5.76
4 042100600 21海沧投资CP002 300,000 30,769,684.93 5.71
5 102280116 22新郑投资MTN001 250,000 25,863,910.96 4.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100247 21邯郸建投CP001 300,000 30,931,213.15 5.82
2 012105240 21哈尔滨投SCP002 300,000 30,607,972.60 5.76
3 042100600 21海沧投资CP002 300,000 30,502,670.14 5.74
4 012105474 21华发实业SCP003 300,000 30,324,287.67 5.70
5 102280505 22株洲城建MTN001 300,000 30,316,349.59 5.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149345 21长江01 300,000 30,498,000.00 5.81
2 1720019 17汉口银行二级 300,000 30,315,000.00 5.77
3 012105240 21哈尔滨投SCP002 300,000 30,126,000.00 5.74
4 042100247 21邯郸建投CP001 300,000 30,141,000.00 5.74
5 012105474 21华发实业SCP003 300,000 30,042,000.00 5.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720059 17江西银行二级02 300,000 30,519,000.00 5.57
2 149345 21长江01 300,000 30,378,000.00 5.55
3 042100247 21邯郸建投CP001 300,000 30,045,000.00 5.49
4 042100394 21亳州城建CP002 300,000 30,033,000.00 5.48
5 1920067 19厦门银行03 200,000 20,324,000.00 3.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720059 17江西银行二级02 300,000 30,711,000.00 5.70
2 149345 21长江01 300,000 30,171,000.00 5.60
3 042100247 21邯郸建投CP001 300,000 30,009,000.00 5.57
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 20,448,000.00 3.80
5 1828002 18农业银行二级01 200,000 20,410,000.00 3.79
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175482 20银河G3 300,000 30,282,000.00 4.62
2 155814 19兴业G1 300,000 30,261,000.00 4.61
3 091900018 19华泰证券金融债01 300,000 30,258,000.00 4.61
4 1928015 19招商银行小微债01 300,000 30,267,000.00 4.61
5 1928034 19交通银行01 300,000 30,126,000.00 4.59
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000251 20东方证券CP006 400,000 40,052,000.00 6.16
2 175482 20银河G3 300,000 30,258,000.00 4.65
3 091900018 19华泰证券金融债01 300,000 30,135,000.00 4.64
4 1928015 19招商银行小微债01 300,000 30,186,000.00 4.64
5 149326 20国信04 300,000 30,054,000.00 4.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163148 20海通01 1,500,000 148,050,000.00 7.67
2 149180 20长江04 1,300,000 129,350,000.00 6.70
3 131800019 18蓉城轨交GN001 1,000,000 101,480,000.00 5.26
4 101900811 19陕煤化MTN002 800,000 81,280,000.00 4.21
5 1880261 18湘高速债 700,000 71,673,000.00 3.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 131800019 18蓉城轨交GN001 1,300,000 133,614,000.00 6.88
2 101901150 19赣高速MTN002 1,100,000 112,035,000.00 5.77
3 127863 18苏交04 1,000,000 103,360,000.00 5.32
4 101900364 19南昌城投MTN001 800,000 82,768,000.00 4.26
5 101900811 19陕煤化MTN002 800,000 82,072,000.00 4.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 1,000,000 102,560,000.00 49.68
2 180211 18国开11 400,000 41,712,000.00 20.20
3 180208 18国开08 200,000 20,456,000.00 9.91
4 150218 15国开18 100,000 10,452,000.00 5.06

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