工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5252

累计净值:1.5252 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 90,100 7,408,923.00 1.25
2 600036 招商银行 135,500 6,924,050.00 1.17
3 002179 中航光电 101,000 6,827,600.00 1.15
4 600690 海尔智家 197,300 6,151,814.00 1.04
5 002415 海康威视 105,800 5,914,220.00 1.00
6 300274 阳光电源 81,500 5,850,070.00 0.99
7 003816 中国广核 1,989,000 5,648,760.00 0.95
8 000001 平安银行 255,600 5,625,756.00 0.95
9 600276 恒瑞医药 59,700 5,497,773.00 0.93
10 002142 宁波银行 137,700 5,353,776.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 116,400 9,112,956.00 1.64
2 000333 美的集团 90,100 8,869,444.00 1.59
3 000001 平安银行 436,700 8,445,778.00 1.52
4 000002 万科A 261,600 7,507,920.00 1.35
5 600690 海尔智家 254,800 7,442,708.00 1.34
6 601318 中国平安 80,900 7,036,682.00 1.26
7 600276 恒瑞医药 59,700 6,654,162.00 1.20
8 601012 隆基股份 69,800 6,435,560.00 1.16
9 300274 阳光电源 83,800 6,057,064.00 1.09
10 002415 海康威视 123,500 5,990,985.00 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 100,000 7,501,000.00 1.59
2 600887 伊利股份 168,300 6,479,550.00 1.37
3 600276 恒瑞医药 59,700 5,362,254.00 1.14
4 600570 恒生电子 51,700 5,097,103.00 1.08
5 000651 格力电器 84,000 4,477,200.00 0.95
6 600519 贵州茅台 2,606 4,348,111.00 0.92
7 600183 生益科技 180,800 4,216,256.00 0.89
8 601318 中国平安 51,100 3,896,886.00 0.83
9 603288 海天味业 21,800 3,533,780.00 0.75
10 300059 东方财富 124,200 2,979,558.00 0.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 135,800 5,448,296.00 1.29
2 600183 生益科技 180,800 5,292,016.00 1.26
3 600276 恒瑞医药 44,900 4,144,270.00 0.98
4 601012 隆基股份 100,000 4,073,000.00 0.97
5 600519 贵州茅台 2,606 3,812,265.28 0.91
6 600887 伊利股份 83,800 2,608,694.00 0.62
7 603288 海天味业 20,300 2,525,320.00 0.60
8 600048 保利地产 171,700 2,537,726.00 0.60
9 600036 招商银行 73,900 2,491,908.00 0.59
10 601688 华泰证券 127,800 2,402,640.00 0.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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