金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 700,000 | 72,039,339.73 | 11.18 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 40,559,540.98 | 6.29 |
| 3 | 1920066 | 19上海银行二级 | 300,000 | 31,574,763.29 | 4.90 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 300,000 | 30,953,506.85 | 4.80 |
| 5 | 092280138 | 22长沙银行债01 | 300,000 | 30,528,892.60 | 4.74 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 1,100,000 | 111,061,229.51 | 12.13 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 700,000 | 70,833,745.90 | 7.74 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 600,000 | 61,443,139.73 | 6.71 |
| 4 | 2220079 | 22江苏银行 | 400,000 | 40,844,328.77 | 4.46 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 300,000 | 31,384,901.92 | 3.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 31,209,158.91 | 13.13 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 20,570,147.95 | 8.65 |
| 3 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 100,000 | 10,560,515.07 | 4.44 |
| 4 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 100,000 | 10,419,095.89 | 4.38 |
| 5 | 102101642 | 21晋能电力MTN001 | 100,000 | 10,409,668.49 | 4.38 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000070 | 20桂投资MTN001 | 200,000 | 20,748,356.16 | 6.67 |
| 2 | 220202 | 22国开02 | 200,000 | 20,457,561.64 | 6.57 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 200,000 | 20,179,067.40 | 6.49 |
| 4 | 220404 | 22农发04 | 200,000 | 20,182,136.99 | 6.49 |
| 5 | 220013 | 22附息国债13 | 200,000 | 20,192,958.90 | 6.49 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149345 | 21长江01 | 300,000 | 31,171,763.84 | 10.68 |
| 2 | 149356 | 21长城01 | 300,000 | 31,109,238.90 | 10.66 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 300,000 | 30,610,495.89 | 10.49 |
| 4 | 1728023 | 17民生银行二级02 | 200,000 | 20,852,443.84 | 7.14 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 200,000 | 20,717,841.10 | 7.10 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 1,000,000 | 102,879,019.18 | 4.46 |
| 2 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 102,477,484.93 | 4.44 |
| 3 | 2028007 | 20中信银行小微债01 | 1,000,000 | 101,112,876.71 | 4.38 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,000,000 | 100,832,164.38 | 4.37 |
| 5 | 012282200 | 22苏农垦SCP004 | 900,000 | 90,046,992.33 | 3.90 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160207 | 16国开07 | 300,000 | 30,342,205.48 | 7.86 |
| 2 | 112108191 | 21中信银行CD191 | 220,000 | 21,592,437.04 | 5.60 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 200,000 | 20,657,424.66 | 5.35 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,568,734.25 | 5.33 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 200,000 | 20,472,000.00 | 5.31 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112108191 | 21中信银行CD191 | 220,000 | 21,432,400.00 | 8.86 |
| 2 | 210009 | 21附息国债09 | 200,000 | 20,332,000.00 | 8.41 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,310,000.00 | 8.40 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,184,000.00 | 8.35 |
| 5 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 150,000 | 15,060,000.00 | 6.23 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,375,000.00 | 16.15 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,268,000.00 | 10.78 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 200,000 | 20,134,000.00 | 10.71 |
| 4 | 190403 | 19农发03 | 200,000 | 20,074,000.00 | 10.67 |
| 5 | 112103105 | 21农业银行CD105 | 200,000 | 19,468,000.00 | 10.35 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,234,000.00 | 14.19 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 300,000 | 30,096,000.00 | 14.12 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 200,000 | 20,224,000.00 | 9.49 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.45 |
| 5 | 190403 | 19农发03 | 200,000 | 20,090,000.00 | 9.43 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190308 | 19进出08 | 1,400,000 | 140,546,000.00 | 8.60 |
| 2 | 160404 | 16农发04 | 1,000,000 | 100,490,000.00 | 6.15 |
| 3 | 180412 | 18农发12 | 900,000 | 90,396,000.00 | 5.53 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 700,000 | 69,678,000.00 | 4.26 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 600,000 | 61,566,000.00 | 3.77 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,018,000.00 | 12.25 |
| 2 | 209961 | 20贴现国债61 | 200,000 | 19,890,000.00 | 12.17 |
| 3 | 012004080 | 20赣粤SCP009 | 110,000 | 10,992,300.00 | 6.73 |
| 4 | 101573006 | 15锡城发MTN001(7年期) | 100,000 | 10,307,000.00 | 6.31 |
| 5 | 101900094 | 19常州投资MTN001 | 100,000 | 10,260,000.00 | 6.28 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820063 | 18齐鲁银行绿色金融01 | 200,000 | 20,292,000.00 | 9.51 |
| 2 | 150404 | 15农发04 | 200,000 | 20,244,000.00 | 9.49 |
| 3 | 1820087 | 18晋商银行 | 200,000 | 20,234,000.00 | 9.49 |
| 4 | 1920013 | 19徽商银行01 | 200,000 | 20,106,000.00 | 9.43 |
| 5 | 101900094 | 19常州投资MTN001 | 100,000 | 10,313,000.00 | 4.84 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018001 | 20农发清发01 | 500,000 | 49,745,000.00 | 9.72 |
| 2 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,708,000.00 | 7.96 |
| 3 | 180203 | 18国开03 | 400,000 | 40,656,000.00 | 7.95 |
| 4 | 101456072 | 14津城建MTN002 | 300,000 | 31,182,000.00 | 6.10 |
| 5 | 150412 | 15农发12 | 300,000 | 30,867,000.00 | 6.03 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112006007 | 20交通银行CD007 | 1,000,000 | 97,780,000.00 | 13.64 |
| 2 | 101751027 | 17大悦城MTN001BC | 500,000 | 50,800,000.00 | 7.09 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 400,000 | 40,912,000.00 | 5.71 |
| 4 | 1820087 | 18晋商银行 | 400,000 | 40,828,000.00 | 5.70 |
| 5 | 112857 | 19广发03 | 400,000 | 40,548,000.00 | 5.66 |
