金鹰添祥中短债债券型证券投资基金C类(006390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1462 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.532亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-19

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928030 19招商银行小微债02 1,000,000 102,879,019.18 4.46
2 2128012 21浦发银行01 1,000,000 102,477,484.93 4.44
3 2028007 20中信银行小微债01 1,000,000 101,112,876.71 4.38
4 220202 22国开02 1,000,000 100,832,164.38 4.37
5 012282200 22苏农垦SCP004 900,000 90,046,992.33 3.90
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 300,000 30,342,205.48 7.86
2 112108191 21中信银行CD191 220,000 21,592,437.04 5.60
3 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 5.35
4 200407 20农发07 200,000 20,568,734.25 5.33
5 160213 16国开13 200,000 20,472,000.00 5.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108191 21中信银行CD191 220,000 21,432,400.00 8.86
2 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 8.41
3 190203 19国开03 200,000 20,310,000.00 8.40
4 200407 20农发07 200,000 20,184,000.00 8.35
5 2128027 21招商银行小微债03 150,000 15,060,000.00 6.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,375,000.00 16.15
2 210203 21国开03 200,000 20,268,000.00 10.78
3 200407 20农发07 200,000 20,134,000.00 10.71
4 190403 19农发03 200,000 20,074,000.00 10.67
5 112103105 21农业银行CD105 200,000 19,468,000.00 10.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,234,000.00 14.19
2 200407 20农发07 300,000 30,096,000.00 14.12
3 2028047 20交通银行02 200,000 20,224,000.00 9.49
4 190308 19进出08 200,000 20,136,000.00 9.45
5 190403 19农发03 200,000 20,090,000.00 9.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 1,400,000 140,546,000.00 8.60
2 160404 16农发04 1,000,000 100,490,000.00 6.15
3 180412 18农发12 900,000 90,396,000.00 5.53
4 210202 21国开02 700,000 69,678,000.00 4.26
5 180408 18农发08 600,000 61,566,000.00 3.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 12.25
2 209961 20贴现国债61 200,000 19,890,000.00 12.17
3 012004080 20赣粤SCP009 110,000 10,992,300.00 6.73
4 101573006 15锡城发MTN001(7年期) 100,000 10,307,000.00 6.31
5 101900094 19常州投资MTN001 100,000 10,260,000.00 6.28
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1820063 18齐鲁银行绿色金融01 200,000 20,292,000.00 9.51
2 150404 15农发04 200,000 20,244,000.00 9.49
3 1820087 18晋商银行 200,000 20,234,000.00 9.49
4 1920013 19徽商银行01 200,000 20,106,000.00 9.43
5 101900094 19常州投资MTN001 100,000 10,313,000.00 4.84
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 500,000 49,745,000.00 9.72
2 1820087 18晋商银行 400,000 40,708,000.00 7.96
3 180203 18国开03 400,000 40,656,000.00 7.95
4 101456072 14津城建MTN002 300,000 31,182,000.00 6.10
5 150412 15农发12 300,000 30,867,000.00 6.03
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112006007 20交通银行CD007 1,000,000 97,780,000.00 13.64
2 101751027 17大悦城MTN001BC 500,000 50,800,000.00 7.09
3 180208 18国开08 400,000 40,912,000.00 5.71
4 1820087 18晋商银行 400,000 40,828,000.00 5.70
5 112857 19广发03 400,000 40,548,000.00 5.66
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101751027 17大悦城MTN001BC 500,000 50,655,000.00 7.00
2 1820087 18晋商银行 400,000 40,364,000.00 5.57
3 112857 19广发03 400,000 40,032,000.00 5.53
4 101456072 14津城建MTN002 300,000 31,074,000.00 4.29
5 1822006 18宝马汽车01 300,000 30,825,000.00 4.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180212 18国开12 700,000 70,938,000.00 7.60
2 180203 18国开03 500,000 51,220,000.00 5.48
3 101751027 17大悦城MTN001BC 500,000 50,700,000.00 5.43
4 111904062 19中国银行CD062 500,000 48,525,000.00 5.20
5 111903112 19农业银行CD112 500,000 48,530,000.00 5.20
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101751027 17大悦城MTN001BC 500,000 51,175,000.00 7.05
2 170407 17农发07 500,000 50,460,000.00 6.95
3 190301 19进出01 500,000 49,920,000.00 6.88
4 111911049 19平安银行CD049 500,000 48,515,000.00 6.68
5 1828014 18兴业绿色金融01 400,000 40,604,000.00 5.59
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170205 17国开05 700,000 70,868,000.00 8.95
2 1828016 18民生银行01 600,000 60,678,000.00 7.66
3 190301 19进出01 600,000 59,922,000.00 7.57
4 101751027 17大悦城MTN001BC 500,000 51,125,000.00 6.45
5 170407 17农发07 500,000 50,665,000.00 6.40

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