国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(006495)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0543

 累计净值：1.2103 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陆欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.288亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 3,300,000 370,948,208.22 4.76
2 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 227,963,156.16 2.93
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,900,000 189,374,349.73 2.43
4 210203 21国开03 1,700,000 176,836,508.20 2.27
5 160213 16国开13 1,700,000 173,363,166.67 2.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 3,300,000 367,945,117.81 4.76
2 210203 21国开03 2,700,000 279,428,311.48 3.62
3 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 226,584,147.95 2.93
4 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,900,000 193,906,972.60 2.51
5 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 187,349,138.63 2.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,700,000 479,829,934.43 6.31
2 180205 18国开05 3,300,000 361,851,147.95 4.76
3 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 224,345,150.68 2.95
4 200203 20国开03 2,000,000 203,833,589.04 2.68
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,900,000 189,559,200.00 2.49
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,700,000 597,237,410.96 7.96
2 180205 18国开05 3,300,000 375,766,298.63 5.01
3 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 222,214,164.38 2.96
4 200203 20国开03 2,000,000 209,300,712.33 2.79
5 092280069 22华夏银行二级资本债01 1,900,000 186,098,336.99 2.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,700,000 596,030,260.27 7.90
2 180205 18国开05 3,300,000 374,182,208.22 4.96
3 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 231,175,156.16 3.06
4 200203 20国开03 2,000,000 208,792,438.36 2.77
5 112204016 22中国银行CD016 2,000,000 198,172,011.51 2.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 228,630,147.95 3.06
2 210303 21进出03 2,000,000 204,128,493.15 2.74
3 112204016 22中国银行CD016 2,000,000 196,844,969.32 2.64
4 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 190,409,138.63 2.55
5 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 175,788,336.99 2.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105219 21建设银行CD219 2,500,000 246,481,619.86 3.35
2 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 225,797,150.68 3.07
3 210303 21进出03 2,000,000 208,602,794.52 2.83
4 112204006 22中国银行CD006 2,000,000 195,388,756.16 2.65
5 112204016 22中国银行CD016 2,000,000 195,051,916.71 2.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 2,800,000 280,700,000.00 3.82
2 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 223,520,000.00 3.04
3 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 184,248,000.00 2.51
4 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 176,035,000.00 2.40
5 143798 18华能03 1,500,000 163,830,000.00 2.23
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 223,872,000.00 4.24
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 183,690,000.00 3.48
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 175,882,000.00 3.33
4 143798 18华能03 1,500,000 161,865,000.00 3.07
5 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 159,090,000.00 3.02
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 222,574,000.00 4.29
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 184,266,000.00 3.55
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 175,678,000.00 3.38
4 143798 18华能03 1,500,000 160,650,000.00 3.09
5 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 158,655,000.00 3.06
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 224,026,000.00 4.36
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 182,772,000.00 3.56
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 175,729,000.00 3.42
4 143798 18华能03 1,500,000 160,650,000.00 3.13
5 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 159,840,000.00 3.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 223,806,000.00 4.39
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 181,728,000.00 3.57
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 177,463,000.00 3.48
4 143798 18华能03 1,500,000 160,020,000.00 3.14
5 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 159,420,000.00 3.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 223,916,000.00 4.33
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 182,466,000.00 3.53
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 176,885,000.00 3.42
4 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 158,475,000.00 3.07
5 143798 18华能03 1,500,000 158,520,000.00 3.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 226,974,000.00 4.34
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 186,048,000.00 3.56
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 179,231,000.00 3.43
4 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 160,995,000.00 3.08
5 143798 18华能03 1,500,000 160,770,000.00 3.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801489 18沪电气MTN001 2,200,000 228,800,000.00 4.35
2 101800854 18豫交投MTN002 1,800,000 187,488,000.00 3.56
3 101800290 18越秀集团MTN001 1,700,000 180,319,000.00 3.43
4 091800009 18东方债01BC(品种二) 1,500,000 163,845,000.00 3.11
5 143798 18华能03 1,500,000 162,735,000.00 3.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034