国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(006495)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0543

 累计净值：1.2103 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陆欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：74.288亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,723,432,016.38 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,031,824.14 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,105,101.41 0.85
6 其他资产 132,196,494.27 132,196,494.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,759,336,086.07 99.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,664,821.79 0.94
6 其他资产 8,823.23 8,823.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,080,453,875.55 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,014,023.52 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 115,123,135.93 1.11
6 其他资产 12,921.04 12,921.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,185,172,999.21 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,574,149.19 0.46
6 其他资产 11,299.24 11,299.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,382,506,703.21 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,329,218.47 0.88
6 其他资产 53,811.05 53,811.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,241,216,769.63 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 192,014,830.77 2.57
5 银行存款和结算备付金合计 35,141,993.81 0.47
6 其他资产 113,573.13 113,573.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,142,318,481.24 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,403,184.75 0.58
6 其他资产 48,852.51 48,852.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,356,085,600.00 72.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,922,600,193.89 26.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,970,915.15 0.08
6 其他资产 70,321,126.75 70,321,126.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,052,974,500.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,000,000.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,150,335.85 0.06
6 其他资产 92,348,219.07 92,348,219.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,026,521,800.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,993.48 0.02
6 其他资产 114,749,229.18 114,749,229.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,008,733,100.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,718,747.21 0.03
6 其他资产 81,621,274.95 81,621,274.95
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,013,058,800.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,700,000.00 0.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,813.70 0.05
6 其他资产 60,829,794.24 60,829,794.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,001,535,400.00 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 1.24
5 银行存款和结算备付金合计 3,128,029.24 0.06
6 其他资产 100,320,018.75 100,320,018.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,072,039,200.00 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 12,549,861.91 0.24
6 其他资产 114,824,514.08 114,824,514.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,142,789,700.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 33,194,193.33 0.63
6 其他资产 81,760,267.18 81,760,267.18

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